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キャッシュフロー・ヘッジとは、金利、為替レート、商品価格など、市場環境の変動によって将来のキャッシュフローが変動するリスクから企業を守るために用いられるリスク管理戦略です。 ヘッジでは、デリバティブなどの金融商品を使用し、将来のキャッシュフローの変動を相殺します。 たとえば、将来の外貨建て支払いを予定している企業が、為替変動のリスクを抑えるために為替フォワード契約を利用し、有利な為替レートを固定する場合があります。
ある企業が6か月後に100万ユーロの支払いを予定している場合、キャッシュフロー・ヘッジとしてフォワード契約を締結し、現在の為替レートを固定することで、為替変動がキャッシュフローに影響を与えないようにできます。
• キャッシュフロー・ヘッジは、市場変動による将来のキャッシュフロー変動を保護するための手法である。
• 一般的なヘッジには、フォワード契約、先物、スワップなどのデリバティブが用いられる。
• 金利、為替、商品などに関するリスク管理に役立つ。
金利や為替レートなど市場条件の変化によりキャッシュフローが変動するリスクから保護することです。
フォワード契約、先物、オプション、スワップなどが一般的に使用されます。
不利な市場変動を回避し、有利な条件を固定することで、将来のキャッシュフローを予測しやすくし、財務リスクを減らします。 Cash Inflow
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