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现金比率是一项财务指标，用于衡量公司仅以最具流动性的资产（现金及现金等价物）偿付短期负债的能力。 该比率通过将现金及现金等价物除以流动负债计算得出。较高的现金比率表明公司流动性较强，可在不出售其他资产的情况下轻松覆盖短期债务。 但过高的现金比率也可能暗示公司未能有效利用现金进行投资以促进增长。
某公司有50万美元现金及现金等价物，流动负债为30万美元，则现金比率为1.67，表明其现金足以覆盖短期债务。
• 现金比率衡量公司以现金及现金等价物偿付短期负债的能力。
• 比率大于1表示流动性强；小于1则可能存在流动性风险。
• 有助于评估公司是否能在不出售其他资产的情况下履行短期义务。
现金比率等于现金及现金等价物除以流动负债。
现金比率高表示公司流动性强，能够轻松偿付短期债务。
虽然高比率表明流动性充足，但也可能意味着公司未能将现金用于更有效的投资或增长机会。
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