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現金比率とは、企業が最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）のみを使って短期負債を支払う能力を測る指標です。 この比率は、現金および現金同等物を流動負債で割って計算されます。現金比率が高いほど、企業が他の資産に依存せず短期負債を返済できる流動性の強さを示します。 ただし、現金比率が極端に高い場合、企業が成長投資などに十分に資金を活用できていない可能性もあります。
企業が現金・現金同等物を50万ドル、流動負債を30万ドル保有している場合、現金比率は1.67となり、短期負債を十分に支払える状況であることがわかります。
• 現金比率は、現金および現金同等物のみで短期負債を支払えるかを測る指標である。
• 現金比率が1より大きいほど強い流動性を示し、1未満は流動性リスクがある。
• 他の資産を売却せず短期負債を支払えるかを評価する助けとなる。
現金比率は、現金および現金同等物を流動負債で割ることによって計算されます。
高い現金比率は、企業が強力な流動性を持ち、短期債務を容易に返済できることを示しています。
高い現金比率は流動性が高いことを示していますが、企業が投資や成長機会のために現金を効果的に使用していないことを示唆している可能性もあります。 Cash-Flow Return on Investment (CFROI)
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