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現金比率是一項財務指標，用於衡量公司僅以最具流動性的資產（現金及現金等價物）清償短期負債的能力。 該比率透過將現金及現金等價物除以流動負債計算得出。較高的現金比率表明公司流動性較強，可在不出售其他資產的情況下輕鬆覆蓋短期債務。 但過高的現金比率也可能暗示公司未能有效利用現金進行投資以促進成長。
某公司有50萬美元現金及現金等價物，流動負債為30萬美元，則現金比率為1.67，表明其現金足以覆蓋短期債務。
• 現金比率衡量公司以現金及現金等價物清償短期負債的能力。
• 比率大於1表示流動性強；小於1則可能存在流動性風險。
• 有助於評估公司是否能在不出售其他資產的情況下履行短期義務。
現金比率等於現金及現金等價物除以流動負債。
現金比率高表示公司流動性強，能夠輕鬆清償短期債務。
雖然高比率表明流動性充足，但也可能意味著公司未能將現金用於更有效的投資或成長機會。
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