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可转债套利是一种交易策略，投资者做多公司发行的可转债的同时做空该公司普通股。 该策略旨在利用可转债（可转换为股票）与股票之间的定价低效性。 可转债套利在对冲股票敞口的同时，依靠债券价值与股票波动性的变化获利。
投资者买入某公司发行的可转债并做空该公司股票，押注债券价值相对于股票的变动将带来套利收益。
• 可转债套利包括做多可转债并做空标的股票。
• 其目的是利用债券与股票之间的定价差异获利。
• 通过做空股票头寸对冲市场风险。
目标是利用公司可转债与其股票之间的定价低效性获利，同时尽量减少市场风险。
做空股票可以抵消股票价格下跌带来的潜在损失，从而降低市场敞口。
风险包括股票波动性变化、债券价格错误定价以及关于债券和股票关系的错误假设。
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