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龙王理论是风险管理中的一个概念，表明金融市场中的一些极端事件（称为"龙王"）是可预测的，而不是随机的，这与传统的"黑天鹅"事件不同。 这些龙王事件规模异常巨大，源于潜在的系统性失衡或市场反馈循环。该理论认为，通过理解这些失衡，分析员可以预见并可能防止此类事件。 龙王理论用于识别可能对金融系统和市场产生灾难性影响的异常事件，帮助投资者和风险经理为极端但可预测的事件做准备。
2008 年金融危机可以被视为一个龙王事件，当时房地产市场的系统性问题导致了极端的金融崩溃。
• 表明一些极端的市场事件是可预测的。
• 关注导致巨大、不成比例结果的系统性失衡。
• 有助于识别和管理极端金融事件的风险。
它关注识别由于潜在系统性失衡而可预测的极端金融事件。
龙王理论表明一些极端事件是可预测的，而黑天鹅理论认为它们完全是随机的。
它帮助投资者和风险经理为否则似乎不可预测的灾难性事件做准备。
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