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용왕 이론은 금융 시장에서 발생하는 일부 극단적인 사건(용왕이라고 함)은 전통적인 "블랙 스완" 사건과 달리 예측 가능하고 무작위적이지 않다는 것을 시사하는 위험 관리 개념입니다. 이러한 용왕 사건은 규모가 불균형적으로 크며, 근본적인 시스템 불균형이나 시장 피드백 루프에서 비롯됩니다. 이 이론은 분석가들이 이러한 불균형을 이해함으로써 그러한 사건을 예측하고, 어쩌면 예방할 수 있다고 주장합니다. 용왕 이론은 금융 시스템과 시장에 치명적인 영향을 미칠 수 있는 이상 현상을 식별하는 데 사용되며, 투자자와 위험 관리자가 극단적이지만 예측 가능한 사건에 대비하는 데 도움이 됩니다.
2008년 금융 위기는 주택 시장의 체계적 문제로 인해 극단적인 금융 붕괴가 초래된 용왕 사건으로 볼 수 있습니다.
• 일부 극단적인 시장 사건은 예측 가능하다는 것을 시사합니다.
• 규모가 크고 불균형적인 결과를 초래하는 체계적 불균형에 초점을 맞춥니다.
• 극단적인 금융 사건으로 인한 위험을 식별하고 관리하는 데 도움이 됩니다.
이는 기본적인 시스템 불균형으로 인해 예측 가능한 극단적인 금융 사건을 식별하는 데 중점을 둡니다.
용왕이론은 일부 극단적인 사건은 예측 가능하다고 주장하는 반면, 블랙스완이론은 그러한 사건은 완전히 무작위적이라고 본다.
이는 투자자와 위험 관리자가 예측 불가능해 보이는 재난에 대비하는 데 도움이 됩니다.
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