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历史定价指基于前一交易日收盘价为资产（如共同基金或证券）估值的做法。此方法常用于共同基金，买卖订单以前一交易日收盘计算的净值（NAV）执行。历史定价可保证所有投资者在同一交易日获得相同估值，减少价格操纵或差异。
投资者以 $50 的基金净值购买份额，该净值基于前一交易日的收盘价计算得出。
• 根据前一交易日收盘价对资产进行估值。
• 在共同基金中常见，以确保一致的日内定价。
• 有助于防止估值差异或操纵。
它确保在同一交易日所有投资者获得相同的资产估值，避免时机差异带来的不公平。
提供一致性与透明度，买卖以清晰的前一日估值执行。
在波动市场中可能延迟反映实时市场状况，导致估值与现价存在差异。
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