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역사적 가격 책정은 뮤추얼 펀드나 증권과 같은 자산의 가치를 이전 거래일의 마감 가격을 기준으로 평가하는 관행을 말합니다. 이 방법은 일반적으로 뮤추얼 펀드에서 사용되는데, 투자자의 매수 또는 매도 주문은 이전 거래 세션의 마감 시점에 계산된 순자산가치(NAV)로 실행됩니다. 과거 가격 책정은 모든 투자자가 특정 날짜에 동일한 가치를 받도록 보장하여 잠재적인 가격 조작이나 불일치를 줄이는 데 도움이 됩니다.
투자자가 이전 거래일의 종가를 기준으로 결정된 NAV 50에 뮤추얼 펀드 주식을 매수했습니다. 주요 포인트:
• 이전 거래일의 종가를 기준으로 자산의 가치를 평가합니다.
• 일반적으로 뮤추얼 펀드에서 투자자에게 일관된 가격을 보장하기 위해 사용됩니다.
• 자산 평가에서 불일치나 조작을 방지하는 데 도움이 됩니다.
이를 통해 모든 투자자가 특정 날짜에 동일한 자산 가치를 받도록 보장하여 공정성을 증진하고 펀드 거래의 시점 불일치를 방지합니다.
투자자는 전날 종가의 명확한 가치 평가를 바탕으로 매수 또는 매도 주문을 하므로 일관된 가격 책정과 투명성으로부터 이익을 얻습니다.
과거 가격 책정으로 인해 자산 가치 평가에 현재 시장 상황이 반영되는 것이 늦어질 수 있으며, 이는 변동성이 큰 시장에서 가격 불일치로 이어질 가능성이 있습니다.
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