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過去価格データとは、投資信託や有価証券などの資産を前営業日の終値に基づいて評価する方法のことです。この手法は主に投資信託で利用され、投資家の買付・売却注文は、前日の取引終了時点で算出された基準価額（NAV）で執行されます。過去価格データは、すべての投資家が同じ日の同一評価値を受け取れるようにすることで、価格操作や評価の不一致を防ぐ役割があります。
投資家が投資信託を購入する際、前営業日の終値を基に算出された50ドルの基準価額で注文が約定する場合、これは過去価格データの例です。
• 前営業日の終値に基づいて資産を評価する手法である。
• 投資信託で一般的に用いられ、投資家に一貫した価格を提供する。
• 評価の不一致や価格操作を防ぐ効果がある。
すべての投資家が同じ日の同一基準価額を受け取れるようにし、公平性を保つためです。
基準価額が明確で一貫しており、注文時に透明性が高い価格で取引できる点です。
市場が急変した場合でも、前日の価格が使用されるため、最新の市場状況が反映されにくい点です。 Historical Returns
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