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优化型指数是使用高级量化技术构建的市场指数，旨在在管控风险的同时提升表现。 与传统按市值加权的指数不同，优化型指数可能基于波动率、股息收益率或成长潜力等因子来筛选与加权成分股。 其目标是通过聚焦能带来更高风险调整后回报的因子来跑赢传统基准。
某优化型指数可能在权重上偏重低波动且高股息的股票，力求比传统市值加权指数提供更佳的风险调整后收益。
• 采用量化技术构建以提升表现並管理风险的市场指数。
• 关注波动率、股息收益率與成长潜力等因子。
• 旨在通过改进风险调整后回报超越传统基准。
优化型指数采用因子化与量化加权策略以提升表现，而传统指数通常按市值加权。
它们通过聚焦低波动或高股息等因子，有潜力提供更优的风险调整后回报。
常用因子包括波动率、股息收益率、成长潜力與动量等，以提升表现并管理风险。
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