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破产风险是指投资者或交易者失去全部资本或达到无法继续交易或投资的概率。 这是风险管理中的关键概念，尤其针对使用杠杆或频繁进行高风险交易的交易者。随着对波动性的更多暴露、糟糕的风险管理或资本准备不足，破产风险会增加。 交易者和投资者通过谨慎的头寸规模控制、分散投资以及纪律性的风险管理策略来尽量降低破产风险。
一位使用高杠杆的日内交易者若遇到市场剧烈波动，可能遭受巨大亏损，从而面临较高的破产风险。
• 投资者或交易者失去全部资本的概率。
• 随着高杠杆、差的风险管理或过度冒险而上升。
• 通过谨慎头寸规模、分散和纪律性策略来最小化破产风险。
它帮助交易者估计丧失全部资本的可能性，从而采取风险管理措施以避免彻底亏损。
采用保守的头寸规模、分散投资并避免过度使用杠杆可以降低这一风险。
高杠杆、糟糕的风险管理、资本储备不足和市场波动性都会提高资金耗尽的可能性。
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