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リスク・オブ・ルイン（破産リスク）は、投資家やトレーダーがすべての資本を失う確率、または取引や投資を続けられなくなる点に達する確率です。 これはリスク管理において重要な概念であり、特にレバレッジを使用しているトレーダーや頻繁に高リスクな取引を行うトレーダーにとって重要です。破産リスクは、ボラティリティへのさらなる露出、リスク管理の不備、または不十分な資本準備により増加します。 トレーダーや投資家は、慎重なポジションサイズ設定、分散投資、規律あるリスク管理戦略を通じて破産リスクを最小化しようとします。
大きなレバレッジを使用しているデイトレーダーは、市場のボラティリティが大きな損失を引き起こし、取引資本を使い果たす場合、破産リスクが高くなります。
• 投資家やトレーダーがすべての資本を失う確率。
• 高いレバレッジ、リスク管理の不備、過剰なリスクテイクにより増加する。
• 破産リスクを最小化するためには、慎重なポジションサイズ設定、分散投資、規律ある戦略が必要。
破産リスクを理解することで、トレーダーは資本をすべて失う可能性を評価でき、完全な損失を防ぐためにリスク管理戦略を実行できるようになります。
トレーダーは、保守的なポジションサイズ設定、分散投資、過剰なレバレッジの回避によって破産リスクを減らすことができます。
高いレバレッジ、リスク管理の不備、不十分な資本準備、市場のボラティリティはすべて破産リスクを高める要因です。
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