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破產風險是指投資人或交易者失去全部資本或達到無法繼續交易或投資的概率。 這是風險管理中的關鍵概念，尤其針對使用槓桿或頻繁進行高風險交易的交易者。隨著對波動性的更多暴露、糟糕的風險管理或資本準備不足，破產風險會增加。 交易者和投資人透過謹慎的部位規模控制、分散投資以及紀律性的風險管理策略來儘量降低破產風險。
一位使用高槓桿的日內交易者若遇到市場劇烈波動，可能遭受巨大虧損，從而面臨較高的破產風險。
• 投資人或交易者失去全部資本的概率。
• 隨著高槓桿、差的風險管理或過度冒險而上升。
• 透過謹慎部位規模、分散和紀律性策略來最小化破產風險。
它協助交易者估計喪失全部資本的可能性，從而採取風險管理措施以避免徹底虧損。
採用保守的部位規模、分散投資並避免過度使用槓桿可以降低這一風險。
高槓桿、糟糕的風險管理、資本儲備不足和市場波動性都會提高資金耗盡的可能性。
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