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尾部风险是指概率分布尾部所对应的极端价格波动或罕见事件的风险，这些结果远离平均或预期值。 尽管此类事件罕见，但可能带来灾难性后果，例如金融危机或市场崩盘。尾部风险难以预测，在高波动或系统性压力时期会对投资组合产生重大影响。
2008 年金融危机被视为一次尾部风险事件，因为它是极端且出乎意料的事件，对全球金融市场造成了严重冲击。
• 发生在概率分布“尾部”的极端且罕见事件的风险。
• 此类事件可能导致重大财务损失。
• 常与市场崩盘或系统性失灵相关。
尾部风险虽罕见，但可能导致巨额且意外的损失，通常不在标准风险模型的覆盖范围内。
投资者可采用尾部风险对冲策略，例如购买期权、波动性产品或在不相关资产间进行组合分散。
尾部风险指超出正常预期范围的极端罕见事件，而标准市场风险指更可预测的、在典型范围内的价格波动。
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