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财资管理（Treasury Management）指对公司财务资源的管理，重点在于优化流动性、管理现金流和控制金融风险。 它包括监督日常现金流，确保公司有足够资金履行义务、将多余现金投资于短期证券，以及管理与银行和金融机构的关系。 财资管理对于维持公司财务稳定并支持战略性增长举措至关重要。
公司财资部门通过确保有足够流动性支付供应商、将多余现金投入短期证券以及管理国际业务的外汇风险来管理日常现金流。
• 涉及管理公司的现金流、流动性和金融风险。
• 确保公司有足够资金以满足短期和长期义务。
• 对财务稳定和支持业务增长至关重要。
它确保公司维持足够流动性、管理风险并高效投资多余资金，从而有助于财务稳定。
他们负责管理现金流、优化流动性、控制金融风险并处理与银行和金融机构的关系。
有效的财资管理确保战略性投资、并购和其他增长机会所需的财务资源可用。
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