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財資管理（Treasury Management）指對公司財務資源的管理，重點在於優化流動性、管理現金流量和控制金融風險。 它包括監督日常現金流量，確保公司有足夠資金履行義務、將多餘現金投資於短期證券，以及管理與銀行和金融機構的關係。 財資管理對於維持公司財務穩定並支持策略性成長舉措至關重要。
公司財資部門透過確保有足夠流動性支付供應商、將多餘現金投入短期證券以及管理國際業務的外匯風險來管理日常現金流量。
• 涉及管理公司的現金流量、流動性和金融風險。
• 確保公司有足夠資金以滿足短期和長期義務。
• 對財務穩定和支持業務成長至關重要。
它確保公司維持足夠流動性、管理風險並高效投資多餘資金，從而有助於財務穩定。
他們負責管理現金流量、優化流動性、控制金融風險並處理與銀行和金融機構的關係。
有效的財資管理確保策略性投資、並購和其他成長機會所需的財務資源可用。
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