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トレジャリー・マネジメントとは、企業の金融資源を管理し、流動性の最適化、キャッシュフロー管理、財務リスクのコントロールに重点を置く業務を指します。 日々のキャッシュフローを監督し、企業が義務を果たすための十分な資金を確保し、余剰資金を投資し、銀行や金融機関との関係を管理します。 トレジャリー・マネジメントは企業の財務安定性を保ち、戦略的な成長を支えるために重要です。
ある企業の財務部門は、サプライヤーへの支払いに十分な流動性を確保し、余剰資金を短期証券に投資し、国際業務の為替リスクを管理することで日次のキャッシュフローを管理します。
• 企業のキャッシュフロー、流動性、財務リスクを管理する。
• 企業が短期・長期の義務を果たすための十分な資金を確保する。
• 財務の安定と事業成長の支援に不可欠。
十分な流動性の維持、リスク管理、余剰資金の効率的投資により財務の安定性に寄与するためです。
キャッシュフロー管理、流動性の最適化、財務リスクの管理、金融機関との関係の管理です。
戦略的投資、買収、その他の成長機会に必要な財務資源を確保することで貢献します。
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