الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
الآن بعد أن أصبحتَ تفهم أساسيات التحليل الفني والأساسي، حان الوقت لاستكشاف استراتيجيات التداول المختلفة التي يستخدمها متداولو العملات الرقمية.
في هذا الدرس، سنستعرض التداول اليومي، التداول المتأرجح، تداول المركز، التداول السريع (السكالبينج)، التحكيم، متابعة الاتجاه، واستراتيجيات الاختراق، إلى جانب توضيح الفروقات بين الاحتفاظ بالعملات لفترة طويلة (HODLing) والتداول النشط.
يمكن للمتداولين اختيار أُطر زمنية مختلفة بناءً على مدى تحملهم للمخاطر، ومعرفتهم بالسوق، وتوفر الوقت لديهم. الأنواع الرئيسية الثلاثة للتداول هي التداول اليومي، التداول المتأرجح، وتداول المركز.
يشمل التداول اليومي شراء وبيع العملات الرقمية خلال نفس اليوم، بهدف الاستفادة من تقلبات السعر الصغيرة. يعتمد المتداولون في هذا النوع على التحليل الفني والمؤشرات والاتجاهات السوقية لاتخاذ قرارات سريعة.
الإطار الزمني: من دقائق إلى ساعات؛ حيث تُغلق جميع الصفقات قبل نهاية اليوم.
الأفضل لـ: المتداولين الذين يستطيعون متابعة السوق بشكل مستمر.
مستوى المخاطرة: مرتفع، لأن التداول المتكرر قد يؤدي إلى خسائر بسبب تقلبات السوق ورسوم التداول.
التداول المتأرجح يعني الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام إلى أسابيع للاستفادة من اتجاهات السعر متوسطة الأجل. يتطلب هذا النوع من التداول مراقبة أقل نشاطًا مقارنة بالتداول اليومي، لكنه لا يزال يعتمد على التحليل الفني والأساسي.
الإطار الزمني: من أيام إلى أسابيع.
الأفضل لـ: المتداولين الذين يرغبون في الاستفادة من اتجاهات السوق دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة.
مستوى المخاطرة: متوسط، حيث يسعى المتداولون المتأرجحون لتجنب تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
تداول المركز هو استراتيجية طويلة الأمد يقوم فيها المتداولون بالاحتفاظ بالأصول لأسابيع أو شهور، أو حتى سنوات، مع التركيز على الاتجاهات الكبرى في السوق. تشبه هذه الاستراتيجية الاستثمار لكنها لا تزال تعتمد على التحليل الفني وتوقيت السوق.
الإطار الزمني: من أسابيع إلى سنوات.
الأفضل لـ: المتداولين الذين يفضلون نهجًا غير نشط ويثقون باتجاهات السعر على المدى الطويل.
مستوى المخاطرة: منخفض إلى متوسط، حسب تقلبات الأصل.
السكالبينج هي استراتيجية تداول قصيرة جدًا، يقوم فيها المتداولون بتنفيذ عشرات أو حتى مئات الصفقات يوميًا، بهدف الاستفادة من تحركات سعرية صغيرة. تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على السيولة العالية، انخفاض رسوم التداول، وسرعة تنفيذ الأوامر.
يستخدم متداولو السكالبينج دفاتر الأوامر، ورسوم بيانية للأسعار، والمؤشرات الفنية لتحديد تقلبات السعر الصغيرة. غالبًا ما يتداولون أزواجًا ذات حجم تداول مرتفع مثل BTC/USDT أو ETH/USDT، حيث تكون تحركات الأسعار متكررة.
الإيجابيات:
يمكنه تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة على مدار اليوم.
لا يتطلب الاحتفاظ بالصفقات خلال الليل، مما يقلل التعرض لتحركات السوق الكبيرة.
السلبيات:
تكاليف معاملات مرتفعة بسبب التداول المتكرر.
يتطلب مراقبة مستمرة للسوق واتخاذ قرارات سريعة.
السكالبينج مناسب بشكل خاص للمتداولين ذوي الخبرة القادرين على التعامل مع بيئة تداول سريعة الوتيرة.
HODLing هو استراتيجية استثمار طويلة الأجل يقوم فيها المتداولون بشراء العملات الرقمية والاحتفاظ بها لسنوات، متجاهلين تقلبات السعر قصيرة الأجل. وتكون هذه الاستراتيجية مثالية للأصول ذات الأساسيات القوية مثل البيتكوين والإيثيريوم.
HODLing يتطلب جهدًا منخفضًا، ويتجنب اتخاذ قرارات عاطفية وتأثر بضوضاء السوق.
التداول النشط يتضمن عمليات شراء وبيع متكررة لتحقيق أقصى ربح على المدى القصير.
يعتقد متبعو HODLing في نمو القيمة على المدى الطويل، بينما يركز المتداولون النشطون على توقيت السوق.
لكل استراتيجية مزاياها، ويجمع العديد من المتداولين بينهما — يحتفظون بالأصول الأساسية (HODLing) بينما يتداولون جزءًا من محافظهم بنشاط.
التحكيم هو استراتيجية يحقق فيها المتداولون أرباحًا من فروقات الأسعار بين منصات التداول، عن طريق شراء الأصل في بورصة وبيعه في بورصة أخرى.
مثال: إذا كان سعر البيتكوين 50,000 دولار على منصة Binance و50,300 دولار على منصة Coinbase، يمكن للمتداول شراء البيتكوين من Binance وبيعه في Coinbase ليكسب فرق السعر البالغ 300 دولار.
التحكيم بين المنصات (Exchange Arbitrage): الشراء في منصة تداول وبيع الأصل في منصة أخرى.
التحكيم الثلاثي (Triangular Arbitrage): استراتيجية تداول تتضمن تحويل عملة رقمية إلى أخرى، ثم إلى عملة ثالثة، وأخيرًا العودة إلى الأصلية على نفس المنصة، بهدف الاستفادة من الفروق الصغيرة في الأسعار بين أزواج التداول.
التحكيم في التمويل اللامركزي (DeFi Arbitrage): استغلال فروقات الأسعار في البورصات اللامركزية (DEXs) وحواضن السيولة.
يتطلب التداول بالتحكيم سرعة تنفيذ عالية ورسوم تداول منخفضة، لأن الفروقات السعرية غالبًا ما تُغلق بسرعة.
هي استراتيجية يدخل فيها المتداولون الصفقات باتجاه اتجاه السوق، ويحتفظون بالمراكز حتى تظهر إشارات على انعكاس الاتجاه.
في السوق الصاعد (الطلب)، يقوم المتداولون بالشراء (المراكز الطويلة) ويركبون موجة الصعود.
في السوق الهابط (العرض)، يقومون بالبيع (المراكز القصيرة) ويحققون أرباحًا من انخفاض الأسعار.
يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد اتجاه وقوة الاتجاه.
تتضمن استراتيجية تداول الاختراق الدخول في صفقة عندما يكسر السعر مستوى المقاومة للأعلى أو مستوى الدعم للأسفل. غالبًا ما يشير الاختراق إلى بداية حركة سعرية قوية.
الاختراق الصعودي: إذا كان سعر البيتكوين يتداول بين 45,000 و50,000 دولار وكسر فوق مستوى 50,000 دولار، يدخل المتداولون مراكز شراء (طويلة) متوقعين مزيدًا من المكاسب.
الاختراق الهبوطي: إذا كان سعر الإيثيريوم محصورًا بين 2,000 و2,200 دولار وانخفض دون مستوى 2,000 دولار، يدخل المتداولون مراكز بيع (قصيرة).
يستخدم متداولو الاختراق حجم تداول مرتفع ومؤشرات التقلب لتأكيد صحة الاختراق وتجنب الإشارات الخاطئة.
التداول اليومي يركز على صفقات قصيرة الأجل خلال يوم واحد، ويتطلب مراقبة مستمرة للسوق.
التداول المتأرجح يحتفظ بالمراكز لأيام إلى أسابيع، مستفيدًا من تقلبات سعرية أكبر.
تداول المركز استراتيجية طويلة الأجل تحتفظ بالأصول لشهور أو سنوات بناءً على اتجاهات السوق.
السكالبينج استراتيجية تداول عالية التردد تحقق أرباحًا من تحركات سعرية صغيرة وسريعة.
HODLing هي استراتيجية استثمار طويلة الأجل تتجنب تقلبات السوق قصيرة الأجل.
التداول بالتحكيم يربح من فروق الأسعار بين المنصات، ويتطلب سرعة تنفيذ عالية.
استراتيجيات متابعة الاتجاه تعتمد على الركوب مع اتجاهات السوق القائمة، بينما تستغل استراتيجيات الاختراق التحركات السعرية المفاجئة التي تتجاوز مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.
إتقان استراتيجيات التداول مهم، لكن حماية أصولك لا يقل أهمية. في الدرس العاشر، سنناقش أشهر الاحتيالات في العملات الرقمية، كيفية تأمين أموالك، ومستقبل تداول العملات الرقمية لضمان تداول آمن والبقاء متقدمًا في السوق.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
استكشف أحدث مقالاتنا للحصول على نصائح التداول، ورؤى السوق، واستراتيجيات عملية. مدونة XS تبقيك مطلعًا، ملهمًا، ومستعدًا للتداول.
