الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
بعد أن فهمت أزواج التداول وأنواع الأوامر، تأتي الخطوة التالية لتصبح متداولًا ناجحًا في العملات الرقمية وهي تعلم كيفية تحليل مخططات الأسعار وبيانات السوق. تساعد مخططات الأسعار المتداولين على فهم اتجاهات السوق، وتحديد فرص الشراء والبيع، واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
في هذا الدرس، سنتناول مخططات الشموع اليابانية، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات السوقية الرئيسية التي تساعد المتداولين على التنبؤ بحركات الأسعار والتنقل في سوق العملات الرقمية شديد التقلب.
تمثل مخططات أسعار العملات الرقمية بشكل بصري كيف تغير سعر الأصل مع مرور الوقت. تُعد هذه المخططات ضرورية للمتداولين لأنها تكشف الاتجاهات، ومعنويات السوق، وأنماط الأسعار. مخطط الشموع اليابانية هو الأكثر استخدامًا بين مخططات الأسعار في تداول العملات الرقمية.
يتكون مخطط الشموع اليابانية من شموع فردية، تمثل كل منها فترة زمنية محددة، مثل دقيقة واحدة، ساعة واحدة، يوم واحد، أو حتى أسبوع كامل.
تعرض كل شمعة أربعة نقاط سعرية رئيسية:
سعر الافتتاح: السعر الذي بدأ عنده الأصل خلال تلك الفترة الزمنية.
سعر الإغلاق: السعر الذي انتهى عنده الأصل خلال تلك الفترة الزمنية.
السعر الأعلى: أعلى سعر وصل إليه الأصل خلال تلك الفترة.
السعر الأدنى: أدنى سعر هبط إليه الأصل خلال تلك الفترة.
كل شمعة تتكون من جسم وذيل وفتيل (أو ظلال). ويمثل الجسم الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق، بينما تظهر الذيول أعلى وأدنى النقاط التي وصل إليها السعر خلال الفترة الزمنية.
الشمعة الخضراء (أو البيضاء) تعني أن سعر الإغلاق كان أعلى من سعر الافتتاح، مما يدل على حركة صعودية.
الشمعة الحمراء (أو السوداء) تعني أن سعر الإغلاق كان أقل من سعر الافتتاح، مما يدل على حركة هبوطية.
تساعد أنماط الشموع المتداولين على التعرف على الانعكاسات المحتملة، والاتجاهات، ونقاط الدخول.
الدعم هو مستوى سعري تميل عنده قيمة الأصل إلى التوقف عن الانخفاض والارتداد للأعلى. يحدث هذا لأن المتداولين يرونه فرصة شراء جيدة، مما يزيد الطلب على الأصل.
على سبيل المثال، إذا كان البيتكوين يجد المشترين باستمرار عند سعر 30,000 دولار، يصبح هذا السعر مستوى دعم.
المقاومة هي مستوى سعري يواجه فيه الأصل صعوبة في الاختراق ويميل إلى الانعكاس والهبوط. يحدث هذا لأن المتداولين يرونه فرصة للبيع، مما يزيد العرض في السوق.
على سبيل المثال، إذا فشل الإيثيريوم مرارًا في تجاوز سعر 2,500 دولار، يصبح هذا السعر مستوى مقاومة.
تعد مستويات الدعم والمقاومة أساسية في تحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات. إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، قد يستمر في الصعود، وإذا انخفض تحت مستوى الدعم، قد يتراجع أكثر.
اتجاهات السوق: التعرف على الاتجاهات الصاعدة والهابطة
الاتجاه هو الاتجاه العام الذي يتحرك فيه سعر الأصل مع مرور الوقت. يتعرف المتداولون على الاتجاهات لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
الاتجاه الصاعد يحدث عندما يسجل السعر قممًا وقيعانًا أعلى، مما يشير إلى زخم شراء قوي.
الاتجاه الهابط يحدث عندما يسجل السعر قممًا وقيعانًا أدنى، مما يدل على ضغط بيع قوي.
يحدث انقلاب الاتجاه عندما يتحول السعر من اتجاه صاعد إلى هابط أو العكس. يراقب المتداولون هذه الانقلابات لتوقيت صفقاتهم بشكل فعال.
تساعد المؤشرات الفنية المتداولين في تحليل حركة السعر والتنبؤ بالحركات المحتملة. ومن أشهر المؤشرات المستخدمة في تداول العملات الرقمية:
تقوم المتوسطات المتحركة بتنعيم بيانات السعر خلال فترة زمنية محددة، مما يساعد المتداولين على التعرف على الاتجاهات.
المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA): متوسط أساسي لسعر إغلاق الأصل خلال فترة محددة (مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا).
المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average - EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة لتغيرات السعر.
إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه صاعدًا (صعودي). وإذا كان السعر أدنى من المتوسط المتحرك، يُعتبر الاتجاه هابطًا (هبوطي).
يقيس مؤشر القوة النسبية ما إذا كان الأصل في حالة تشبع شراء أو تشبع بيع على مقياس من 0 إلى 100.
مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق 70 يشير إلى أن الأصل قد يكون في حالة تشبع شراء وقد يشهد انخفاضًا في السعر
مؤشر القوة النسبية (RSI) تحت 30 يشير إلى أن الأصل قد يكون في حالة تشبع بيع وقد يكون مستعدًا لارتفاع في السعر.
يستخدم المتداولون مؤشر RSI لتجنب الشراء عند القمم والبيع عند القيعان.
يمثل الحجم إجمالي كمية الأصل التي تم تداولها خلال فترة زمنية معينة.
حجم مرتفع مع زيادة في السعر يشير إلى اهتمام قوي من المشترين.
حجم مرتفع مع انخفاض في السعر يشير إلى ضغط بيع قوي.
ارتفاع مفاجئ في الحجم قد يدل على احتمالية حدوث اختراق أو انعكاس.
تقيس نطاقات بولينجر التقلب وتتكون من ثلاثة خطوط: متوسط متحرك في الوسط وخطين خارجيين.
عندما تتسع النطاقات، يزداد التقلب في السوق.
عندما تتقلص النطاقات، ينخفض التقلب.
إذا لمس السعر النطاق العلوي، قد يكون الأصل في حالة تشبع شراء.
إذا لمس السعر النطاق السفلي، قد يكون الأصل في حالة تشبع بيع.
تساعد مخططات أسعار العملات الرقمية المتداولين على تحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مدروسة.
مخططات الشموع اليابانية هي الشكل الأكثر استخدامًا، وتُظهر أسعار الافتتاح، والإغلاق، والارتفاع، والانخفاض خلال فترة زمنية محددة.
تشير مستويات الدعم والمقاومة إلى مناطق سعرية تميل عندها الأصول إلى الارتداد أو تغيير الاتجاه.
تساعد الاتجاهات الصاعدة والهابطة المتداولين على تحديد فرص الشراء والبيع بناءً على أنماط حركة السعر.
تساعد المؤشرات الفنية في تحليل السوق من خلال قياس الزخم، والتقلبات، واحتمالات انعكاس السعر.
في الدرس السادس، سنستكشف التحليل الفني في تداول العملات الرقمية.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
استكشف أحدث مقالاتنا للحصول على نصائح التداول، ورؤى السوق، واستراتيجيات عملية. مدونة XS تبقيك مطلعًا، ملهمًا، ومستعدًا للتداول.
