دورات التداول عبر الإنترنت من XS

التحليل الفني في تداول العملات الرقمية

لفني (TA) هو أحد أكثر الأساليب استخدامًا في تداول العملات الرقمية لتوقع تحركات الأسعار وتحديد فرص التداول. على عكس التحليل الأساسي الذي يركز على تقنية العملة الرقمية والفريق المستخدم والحالة التطبيقية لها، يعتمد التحليل الفني على مخططات الأسعار، واتجاهات السوق، وحجم التداول لاتخاذ قرارات مستنيرة.

في هذا الدرس، سنغطي مبادئ التحليل الفني، وتحديد الاتجاهات، وأنماط التداول الرئيسية في العملات الرقمية، والمؤشرات الفنية الأساسية التي تساعد المتداولين على تعظيم الأرباح وإدارة المخاطر بشكل فعال.

ما هو التحليل الفني في تداول العملات الرقمية؟

التحليل الفني في تداول العملات الرقمية هو عملية دراسة تحركات الأسعار السابقة، وحجم التداول، واتجاهات السوق بهدف التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.

يفترض هذا النوع من التحليل أن حركة الأسعار تتبع أنماطًا واتجاهات تتكرر بمرور الوقت، مما يسمح للمتداولين بإجراء توقعات مستنيرة.

يعمل سوق العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويتأثر بشكل كبير بسيكولوجية المتداولين، ومزاج السوق، وتقلبات السيولة.
وبسبب ذلك، يلعب التحليل الفني دورًا بالغ الأهمية في تداول العملات الرقمية، حيث يعتمد عليه المتداولون لتحديد نقاط الدخول والخروج، واتجاهات السوق، واحتمالية حدوث اختراقات سعرية.

يرتكز التحليل الفني على ثلاث مبادئ أساسية:

• أسعار السوق تعكس جميع المعلومات المتاحة: على عكس الأسهم التي تعتمد على التقارير المالية والأرباح، تتفاعل أسعار العملات الرقمية فورًا مع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي ومشاعر المتداولين.

• أسعار العملات الرقمية تتحرك في اتجاهات: غالبًا ما تتبع عملات مثل البيتكوين والإيثريوم والعملات البديلة اتجاهات واضحة (صاعدة، هابطة، أو جانبية). ويساعد تحديد هذه الاتجاهات المتداولين في اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

• التاريخ يعيد نفسه: نظرًا لأن العواطف مثل الخوف والطمع هي التي تدفع أسواق العملات الرقمية، فإن أنماط الأسعار تميل إلى التكرار بمرور الوقت، مما يتيح للمتداولين توقع تحركات الأسعار المستقبلية.
   

تحديد الاتجاهات في تداول العملات الرقمية

الاتجاه هو الاتجاه العام الذي تتحرك فيه أسعار العملة الرقمية.

يُعد تحديد الاتجاهات أمرًا حاسمًا في تداول العملات الرقمية، لأن التداول مع الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى أرباح أكبر، في حين أن التداول عكس الاتجاه قد يؤدي إلى خسائر.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاهات في تداول العملات الرقمية:

الاتجاه الصاعد (Bullish Trend)

يحدث الاتجاه الصاعد عندما تسجل العملة الرقمية قممًا وقيعانًا أعلى بشكل مستمر بمرور الوقت، مما يشير إلى أن المشترين يسيطرون على السوق ويدفعون السعر نحو الأعلى.

مثال:

إذا ارتفع سعر البيتكوين من 30,000 دولار إلى 35,000 دولار ثم إلى 40,000 دولار، مع تصحيحات طفيفة فقط، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد.

الاتجاه الهابط (Bearish Trend)

يحدث الاتجاه الهابط عندما تسجل العملة الرقمية قممًا وقيعانًا أدنى بشكل مستمر، مما يدل على أن البائعين يهيمنون على السوق.

مثال:
إذا انخفض سعر الإيثريوم من 2,500 دولار إلى 2,200 دولار ثم إلى 1,800 دولار، وكانت كل ارتدادة أضعف من السابقة، فهذا يدل على اتجاه هابط.

الاتجاه الجانبي (Consolidation)

يحدث الاتجاه الجانبي عندما يتحرك السعر ضمن نطاق محدد دون اتجاه واضح.
وهذا شائع في سوق العملات الرقمية قبل حدوث اختراق سعري كبير.

مثال:
إذا تم تداول عملة BNB بين 300 و320 دولارًا لعدة أسابيع دون كسر هذا النطاق صعودًا أو هبوطًا، فهذا يشير إلى حالة تماسك.

أنماط التداول والإشارات في العملات الرقمية

في تداول العملات الرقمية، تساعد أنماط الرسوم البيانية المتداولين في التنبؤ بحركة السوق المستقبلية.

تتشكل هذه الأنماط من تحركات الأسعار على مدى فترة زمنية، وغالبًا ما تشير إلى اختراقات، أو انعكاسات، أو استمرارية في الاتجاه.

أنماط الرسوم البيانية الشائعة:

• نمط الرأس والكتفين: يشير إلى احتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.

• نمط القمة المزدوجة والقاع المزدوج:  يدل على وجود مقاومة أو دعم قوي، وغالبًا ما يتنبأ بانعكاس سعري محتمل.

• المثلثات الصاعدة والهابطة: تشير إلى احتمال حدوث اختراق في اتجاه الاتجاه الحالي.

• الرايات: تُظهر استمرارية قصيرة المدى للاتجاه بعد مرحلة من التماسك (الاستقرار السعري).

تُعد هذه الأنماط مفيدة بشكل خاص في سوق العملات الرقمية بسبب التقلبات العالية، والتي تجعل الانعكاسات السريعة في الاتجاه أكثر شيوعًا مقارنة بالأسواق التقليدية.

المؤشرات الفنية الرئيسية في تداول العملات الرقمية

المؤشرات الفنية هي حسابات رياضية تُطبَّق على بيانات الأسعار لمساعدة المتداولين في تحديد الاتجاهات، والزخم، والانقلابات المحتملة في حركة الأسعار. في تداول العملات الرقمية، تُعد المؤشرات ضرورية لفهم التغيرات السريعة في الأسعار.
 

1. المتوسطات المتحركة (MA)

تعمل المتوسطات المتحركة على تسهيل تقلبات الأسعار ومساعدة المتداولين في تحديد الاتجاه العام للسوق في أسواق العملات الرقمية.

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA): هو متوسط بسيط لأسعار الإغلاق السابقة خلال فترة زمنية معينة (مثل: المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا).

• المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يعطي وزناً أكبر للأسعار الأخيرة، مما يجعله أكثر استجابة للتغيرات في السوق.

إذا كان سعر البيتكوين أعلى من المتوسط الأسي لـ 50 يومًا، فإن الاتجاه يُعتبر صاعدًا (Bullish). أما إذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المتوسط، فيُعتبر الاتجاه هابطًا (Bearish).
 

2. مؤشر القوة النسبية (RSI)

يساعد مؤشر القوة النسبية المتداولين في تحديد ما إذا كانت العملة الرقمية في حالة تشبع شراء أو تشبع بيع، وذلك على مقياس من 0 إلى 100.

• فوق 70 = تشبع شراء (احتمال حدوث انخفاض في السعر قريبًا).

• أقل من 30 = تشبع بيع (فرصة شراء محتملة).

إذا وصل مؤشر RSI لعملة دوجكوين إلى 85، فقد يتوقع المتداولون حدوث تصحيح سعري قريبًا. أما إذا انخفض إلى 25، فقد تكون العملة مقومة بأقل من قيمتها الفعلية.

3. مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)

 يساعد مؤشر MACD المتداولين في رصد تغيّرات الاتجاه والتحولات في الزخم. يتكوّن من متوسطين متحركين ومخطط بياني (Histogram).

• عندما يتقاطع خط MACD فوق خط الإشارة، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد (Bullish Trend).

• عندما يتقاطع خط MACD أسفل خط الإشارة، فهذا يُنذر بـ انعكاس هبوطي (Bearish Reversal).

4. نطاقات بولينجر (Bollinger Bands)

 تُظهر نطاقات بولينجر ما إذا كانت العملة الرقمية تُتداول ضمن نطاق مستقر أو تمرّ بحالة من التقلب العالي في الأسعار.

• النطاقات الواسعة = تقلبات عالية (احتمال حدوث اختراق سعري).

• النطاقات الضيقة = تقلبات منخفضة (حالة تماسك في السعر).

إذا لامس السعر النطاق العلوي فقد تكون العملة في حالة تشبع شراء، وإذا لامس النطاق السفلي فقد تكون في حالة تشبع بيع.

ملخص الدرس

•  يساعد التحليل الفني متداولي العملات الرقمية في توقع تحركات الأسعار باستخدام البيانات التاريخية، ومخططات الأسعار، والمؤشرات الفنية.

• الاتجاهات تُعد مفتاحًا في تداول العملات الرقمية؛ إذ يشير الاتجاه الصاعد إلى ضغط شراء قوي، بينما يشير الاتجاه الهابط إلى ضغط بيع قوي.

• أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، والمثلثات، والرايات تساعد المتداولين في توقع الاختراقات السعرية والانقلابات في الاتجاه.

• المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة (MA)، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر MACD، ونطاقات بولينجر تقدم إشارات قيّمة لتحديد نقاط الدخول والخروج.

ونظرًا لأن أسواق العملات الرقمية شديدة التقلب، فإن إتقان التحليل الفني يُعد أمرًا أساسيًا لتحديد الصفقات المربحة وإدارة المخاطر بفعالية.

في الدرس 7، سنتناول كيفية ضبط أوامر وقف الخسارة، إدارة مخاطر المحفظة، والسيطرة على المشاعر مثل الخوف والطمع، لتصبح متداولًا أكثر انضباطًا وربحية في سوق العملات الرقمية.