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A Estrutura Conceitual do Smart Money Concept e sua Importância

Nesta lição, você vai aprender o que o Smart Money Concepts (SMC) realmente significa.

Você vai entender também como o SMC é diferente das técnicas tradicionais de análise, como as médias móveis, RSI e outros padrões de gráficos.

Mais importante, você será capaz de ler a perspectiva de mercado da perspectiva dos investidores institucionais ao invés de investidores individuais.
 

O Que é Smart Money Concept?

Smart Money Concepts (conhecido pela sigla SMC) pode ser traduzido livremente para português como “Conceito de Dinheiro Inteligente”, porém vamos nos referir neste curso com seu nome globalmente conhecido em inglês.

Este conceito é uma abordagem de negociação que se concentra em como os grandes participantes do mercado podem influenciar os preços.

Ao invés de questionarmos simplesmente se “Os preços vão subir ou cair?”, SMC propõe perguntas mais profundas como estas abaixo:

• Onde está a liquidez?
• Onde os investidores individuais estão posicionando ordens de stop loss?
• Onde as grandes instituições podem entrar no mercado?
• O mercado está criando uma armadilha antes do movimento real?
• O preço está se movendo em direção a uma meta importante?

O SMC não é apenas uma estratégia de entrada, é uma maneira de pensar interpretando os movimentos do mercado.

A Idéia Básica do SMC

Os grandes investidores precisam de liquidez para entrar e sair do mercado.

Grandes investidores priorizam a liquidez ao entrarem e saírem de mercados. Liquidez significa o montante de ordens disponíveis no mercado.

Por exemplo, quando muitos traders colocam ordens de stop-loss abaixo de um nível de suporte, essa área passa a ser o que chamamos de Liquidity Pool, um reservatório de liquidez.

Aplicar as técnicas de Smart Money Concept ajuda os traders a identificar essas áreas. Por causa disso, os traders podem aprender a esperar por melhores oportunidades sem serem enganados por falsos movimentos de preços.

SMC e ICT

SMC é um conceito intimamente relacionado com o Inner Circle Trader (ICT).

O ICT é um método de trading que foca em analisar o comportamento de negociação dos investidores institucionais e dos formadores de mercado para prever movimentos algorítmicos de preços.

O ICT introduziu diversos conceitos que agora são amplamente usados no SMC:

• Order Blocks
• Fair Price Gap
• Liquidity Sweep
• Structural Breakdown
• Characteristic Change

O objetivo desta lição é entender como os preços se movem e por que certas áreas dos gráficos são tão importantes no trading.

Como o SMC se Diferencia das Técnicas Tradicionais de Análise?

Muitos traders novatos começam com as técnicas de análise tradicionais. Inicialmente eles usam indicadores como:

• Médias Móveis
• RSI
• MACD
• Linhas de Suporte e Resistência

Sim, essas ferramentas são definitivamente usadas e muito importantes para analisar os gráficos, mas o SMC muitas vezes oferece uma perspectiva diferente do mercado.

Análise Tradicional vs. SMC

Imagine um cenário no mercado Forex onde o dólar americano está sendo negociado abaixo de um nível de resistência claro.

Quando o preço rompe o nível de resistência, traders individuais frequentemente abrem posições de compra, mas um grande número de ordens de stop-loss de vendedores a descoberto pode ser colocado logo acima desse nível de resistência crucial.

Nesse caso, o preço é revertido bruscamente, e cai após romper o nível de resistência. Quando esse fenômeno ocorre, investidores novatos frequentemente entram em pânico.

De uma perspectiva de SMC, isso poderia ser um padrão de liquidity sweep.

O mercado pode ter rompido o nível de resistência para acionar ordens de compra e stop-loss antes de reverter.

Quem é o Smart Money?

O termo Smart money remete a participantes de mercado em larga escala com capital substancial, incluindo instituições como:

• Bancos centrais
• Grandes bancos
• Fundos de cobertura
• Investidores institucionais
• Formadores de mercado
• Grandes fundos de investimento

Estes participantes, que detém e movimentam grandes quantidades de capital, podem influenciar a movimentação do mercado.

Até mesmo os investidores individuais mais experientes não conseguem movimentar o mercado sozinho, mas o Smart Money pode.

Even the most experienced individual investor cannot move the market alone, but smart money can.

Por Que Grandes Investidores precisam de Liquidez?

Grandes investidores nem sempre podem simplesmente abrir ou fechar posições com o preço que quiserem. Quando as ordens são muito grandes, são necessários vendedores ou compradores suficientes como contraponto.

Esta é a principal razão para liquidez, que permite que os investidores consigam:

This is the main reason for liquidity. Liquidity allows large investors to:

• Abrir e fechar posições
• Reduzir a derrapagem
• Manipulação do preço mais eficiente
• Executar ordens maiores

Em resumo, o smart money precisa de muitas ordens de outros negociadores para executar as negociações.

Onde a Liquidez Geralmente Está?

A liquidez é geralmente concentrada ao redor de níveis claros de preço. Esses níveis são áreas que muitos traders individuais podem facilmente identificar apenas com uma rápida análise.

As áreas mais comuns para pontos de grande liquidez são:

• Acima das máximas e abaixo das mínimas recentes
• Ao redor de topos e fundos duplos
• Junto às linhas de suporte e resistência

Portanto, podemos entender que geralmente os preços se movem um pouco acima das máximas ou um pouco abaixo das mínimas antes de reverter.

Nota Importante para Iniciantes

SMC é uma técnica muito poderosa, mas não é um método mágico. Ele não garante lucros e nem prevê os movimentos do mercado, portanto jamais deve ser usado sem uma gestão de risco apropriada.

Traders iniciantes devem sempre ter em mente o seguinte:

• Não arrisque dinheiro que você não pode perder.
• Não negocie simplesmente porque você acha que o negócio é atraente.
• Não entre em uma negociação sem um plano claro.
• SMC não é um conceito que pode ser aprendido do dia para a noite.

O objetivo deste curso é te ajudar a construir uma maneira estruturada de pensar, e não de fazer você correr atrás de lucros rápidos.

Conclusão da Lição 1

Nesta lição você aprendeu que o Smart Money Concept é uma maneira de entender os movimentos dos preços através da liquidez, estrutura de mercado e o comportamento dos grandes participantes do mercado.

Você também aprendeu que os investidores individuais geralmente colocam suas ordens em áreas fáceis de prever, e que essas áreas podem se tornar alvos de liquidez.

O SMC te ajuda a parar de reagir emocionalmente ao preço e começar a pensar de maneira mais estratégica sobre o por que o preço se move.

Na próxima lição você vai aprender a diferença entre Order Blocks e Breaker Blocks.