دورات التداول عبر الإنترنت من XS

الإطار النظري لمفاهيم الأموال الذكية وأهميتها

في هذا الدرس ستتعلم معنى مفاهوم " الأموال الذكية" (SMC) بوضوح.

ستعرف أيضاً كيف يختلف مفهوم "الأموال الذكية" عن التحليل الفني التقليدي، مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI) أو النماذج والرسوم الفنية والبيانية الأخرى.

والأهم من هذا كله، ستكون قادراً على قراءة نظرة السوق من وجهة نظر المستثمرين والمؤسساتيين وليس كالمستثمرين الأفراد.

ما هي المفاهيم المتعلقة بالمال الذكي؟

مفاهيم المال الذكي (التي تعرف بـ SMC) هي استراتيجية تداول تركز على كيفية تأثير كبار المستثمرين والمؤسسات في الأسواق على حركة الأسعار.

وبدلاً من طرح السؤال" هل سيرتفع السعر أم سينخفض؟ "، استراتيجية الأموال الذكية تطرح أسئلة أعمق واقوى مثل التالي:

• أين تتواجد السيولة؟

• أين يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة الخاصة بهم؟

• أين يمكن أن تدخل المؤسسات والمستثمرين الكبار إلى السوق؟

• هل يوجد فخ في الأسواق فعلياً قبل بدء الاتجاهات الحقيقية؟

• هل يتجه السعر نحو هدف محدد؟

مفهوم SMC ليس مجرد استراتيجية دخول فقط، بل هي طريقة تفكير توضح تحركات السوق.

الفكرة الرئيسية لـ SMC

تحتاج المؤسسات وكبار المستثمرين إلى السيولة لبناء المراكز الجديدة في السوق والخروج منه.

المؤسسات وكبار المستثمرين يعطون الأولوية للسيولة عند الدخول والخروج من الأسواق. وتعني السيولة هنا كمية الأوامر المتاحة فعليا في السوق.

وكمثال: عندما يحدد العديد من المتداولين مكان أوامر وقف الخسارة تحت مستويات الدعم، يتحول هذا المكان إلى مخزن سيولة كبيرة.

(المصدر: TradingView)

تساعد مفاهيم الأموال الذكية المتداولين على تحديد هذه المناطق بدقة.

كما يمكن للمتداولين تعلم طريقة انتظار فرص دخول صفقات أفضل دون الانخداع بتحركات الأسعار المزيفة.

نظرية SMC أو ICT

ترتبط SMC بشكل قوي مع  Inner Circle Trader (ICT).

حيث أن ICT هي طريقة تداول تركز على تحليل وقراءة سلوك المستثمرين والمؤسسات الكبار وصناع السوق بهدف توقع تحركات الأسعار الخوارزمية .

كما تقدم الكثير من المفاهيم المستخدمة حالياً بشكل كبير في تداولات SMC:

• كتل الأوامر

• فجوة القيمة العادلة للسعر

• سحب السيولة

• تغير وكسر الهيكل

• التغير في السلوك
  الهدف من هذا الدرس هو تعلم وفهم الطريقة التي يتحرك بها السعر والسبب في أن مناطق معينة تعتبر مهمة للتداول على الرسم البياني.                                        

ما هو الاختلاف بين SMC والتحليل الفني التقليدي

العديد من المتداولين يبدؤون بتعلم التحليل الفني التقليدي.

وعلى الأغلب يستخدمون مؤشرات مثل:
 

• المتوسطات المتحركة

• مؤشر القوة النسبية (RSI)

• الماكد (MACD)

• مستويات الدعوم والمقاومات

وهنا يمكن القول بأن هذه الأدوات تعتبر مفيدة في تحليل الرسوم البيانية ، إلا أن SMC يقدم تحليل السوق بصورة مختلفة ومن جانب آخر.

مقارنة التحليل الفني التقليدي مقابل SMC

لنفترض سيناريو لتداول العملات الأجنبية ، وعندما يتداول الدولار الأمريكي أدنى مستوى مقاومة رئيسية واضح.

هنا، عندما يخترق السعر مستوى المقاومة ، على الأغلب يقوم المتداول الفرد باتخاذ صفقة شراء، ولكن قد يكون هذا المكان مجمع سيولة كبير بسبب وضع البائعين على المكشوف لأوامر وقف الخسارة أعلى هذا المستوى مباشرة.

وحينها ، سينعكس السعر بشكل حاد وينخفض بعد اختراق مستوى المقاومة. وعندما يحدث ذلك غالباً يصاب المتداولين المبتدئين بالذعر والخوف.

لكن من وجهة نظر تحليل SMC ، يمكن أن يحدث هذا ويسمى" نموذج سحب ومسح السيولة".

بمعنى أن الأسواق والأسعار اخترقت مستوى المقاومة لتفعيل أوامر الشراء ووقف الخسارة قبل انعكاس السعر.

من هم الأموال الذكية؟ 

يشير مصطلح " الأموال الذكية" إلى المشاركين في الأسواق بشكل واسع ورؤوس أموال كبيرة وضخمة، بما في ذلك المؤسسات والمستثمرين أو ما يسمى بحيتان السوق:

• البنوك المركزية

• البنوك الكبرى

• صناديق التحوط

• المستثمرون المؤسساتيون

• صناع السوق

• صناديق الاستثمار الكبري

حيث يمكن لهؤلاء الذين يديرون أموالاً ضخمة من رؤوس الأموال، التأثير على حركة الأسعار في السوق.

وهنا حتى المستثمر الفرد الذي يملك خبرة لايمكنه تحريك السوق بمفرده ، لكن " الأموال الذكية" تستطيع فعل ذلك.

لماذا يحتاج حيتان السوق إلى السيولة

لايمكن لكبار المستثمرين والمؤسسات دائما فتح أو اغلاق المراكز بالأسعار التي يرغبون فيها. فعندما تكون الأوامر كبيرة جداً يكون من اللازم وجود عدد كافي من المشترين أو البائعين كطرف مقابل.

وهذا هو السبب لما يسمى سحب أو مسح السيولة أو التلاعب. حيث تتيح السيولة للحيتان:

• فتح مراكزهم الجديدة

• إغلاق مراكزهم المفتوحة

• تقليل حجم الانزلاقات السعرية (أو ما يسمى: عدم تطابق الأوامر)

• التلاعب بالأسعار لتصبح أكثر فائدة لهم

• تنفيذ صفقات بحجم كبير

يعني ببساطة تحتاج " الأموال الذكية " العديد من الأوامر الصادرة عن المتداولين الأفراد لتنفيذ الصفقات وتحقيق الأرباح.

أين توجد السيولة غالباً؟

على الأغلب تتركز السيولة حول مستويات سعرية واضحة. وتكون هذه المستويات سهلة على المتداولين الأفراد في تحديدها.

أهم المناطق المعروفة ذات السيولة العالية تشمل:

• فوق أعلى مستويات قمم ومقاومات سابقة

• أدنى من أقل مستويات قيعان ودعوم سابقة

• فوق القمم المزدوجة

• تحت القيعان المزدوجة

• فوق مستويات المقاومة

• أدنى مستويات الدعم

لذلك نرى الأسعار تتحرك فوق القمم أو تحت القيعان قليلاً ثم تنعكس.

وطبعاً تتميز هذه المناطق بإمكانية تجمع السيولة فيها.

ملاحظة مهمة للمبتدئين

تعتبر تقنية واستراتيجية SMC قوية جداً، ولكنها ليست طريقة سحرية طبعاً، فهي لاتضمن الارباح ولا تتنبأ بجميع تحركات السوق، لذا لا يمكننا استخدامها بدون إدارة مخاطر حكيمة ومتزنة.

كما يجب على المتداولين المبتدئين مراعاة التالي:

• لا تخاطر بأموال لايمكنك تحمل خسارتها.

• لاتتداول لمجرد أن الاستراتيجية تبدو مميزة وقوية

• لاتدخل في صفقة دون خطة تداول واضحة

• لايمكنك اتقان استراتيجية SMC خلال يوم واحد

الهدف من هذا الكورس التعليمي هو مساعدتك على بناء طريقة تفكير مميزة ومنظمة.

وليس الهدف جعلك تسعى خلف لأرباح السريعة.

خلاصة الدرس الأول

في هذا الدرس ، يجب أن تكون قد تعلمت أن مفهوم المال الذكي هو طريقة لفهم حركة الأسعار من خلال السيولة، وهيكل السوق، وسلوك كبار المستثمرين والمؤسسات في السوق.

كما تعلمت أن المتداولين الأفراد غالباً ما يضعون أوامر وقف الخسارة في أماكن يمكن التبؤ بها ومعرفتها بسهولة، ومن الممكن أن تكون هذه الأماكن أهدافاً سهلة لسحب السيولة.

يساعدك تعلم مفهوم " المال الذكي" "SMC" على التوقف عن التفاعل والتداول العاطفي مع الأسعار والبدء بالتفكير بشكل أكثر عقلانية واستراتيجية حول أسباب تحرك الأسعار.

في الدرس التالي ، ستتعلم الفروقات بين كتل الأوامر وكتل كسر الهيكل.