thị trường
Nền Tảng
Tài khoản
Investors
Partner Programs
Thể Chế
Trung thành
Chương trình Khách hàng Thân thiết Partner
Công cụ Giao dịch
Tài nguyên
Nâng cao kiến thức của bạn với các khóa học giao dịch trực tuyến miễn phí của chúng tôi
Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu về Smart Money Concepts (SMC) thực sự có ý nghĩa gì.
Bạn cũng sẽ hiểu SMC khác với phân tích kỹ thuật truyền thống như đường trung bình động, RSI hoặc các mô hình biểu đồ khác như thế nào.
Quan trọng nhất, bạn sẽ có thể đọc thị trường từ góc nhìn của các nhà đầu tư tổ chức thay vì nhà đầu tư cá nhân.
Smart Money Concepts (SMC) là một phương pháp giao dịch tập trung vào các thành phần lớn trên thị trường có thể tác động đến giá.
Thay vì hỏi “Giá đang tăng hay giảm?”, SMC đặt ra những câu hỏi sâu hơn dưới đây:
Thanh khoản nằm ở đâu?
Các nhà giao dịch cá nhân đang đặt lệnh dừng lỗ ở đâu?
Các tổ chức lớn có thể tham gia thị trường tại đâu?
Liệu thị trường có đang tạo ra một cái bẫy trước khi xuất hiện biến động thực sự?
Giá có đang di chuyển về phía một mục tiêu quan trọng hay không?
SMC không chỉ là một chiến lược vào lệnh, mà còn là một cách tư duy để diễn giải các chuyển động của thị trường.
Các tổ chức lớn cần thanh khoản để tham gia và rời khỏi thị trường.
Các nhà đầu tư lớn luôn ưu tiên thanh khoản khi tham gia và thoát khỏi thị trường. Thanh khoản (Liquidity) là lượng lệnh đang sẵn có trên thị trường.
Ví dụ, khi nhiều nhà giao dịch đặt lệnh dừng lỗ bên dưới một vùng hỗ trợ, khu vực đó sẽ trở thành một vùng tập trung thanh khoản.
Smart Money Concepts giúp nhà giao dịch xác định các khu vực này.
Và nhà giao dịch có thể học cách chờ đợi những cơ hội vào lệnh tốt hơn mà không bị đánh lừa bởi các biến động giả.
SMC có liên quan mật thuyết đến Inner Circle Trader (ICT)
ICT là một phương pháp giao dịch tập trung vào việc phân tích hành vi giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức và nhà tạo lập thị trường để dự đoán các biến động giá theo thuật toán.
Phương pháp này giới thiệu nhiều khái niệm hiện được sử dụng rộng rãi trong giao dịch SMC:
Order Blocks
Fair Price Gap
Liquidity Sweep
Structural Breakdown
Characteristic Change
Mục tiêu của bài học này là hiểu cách giá di chuyển và vì sao một số khu vực nhất định trên biểu đồ lại quan trọng trong giao dịch.
Nhiều nhà giao dịch mới bắt đầu với phân tích kỹ thuật truyền thống.
Ban đầu, họ thường sử dụng các chỉ báo như:
Đường trung bình động
RSI
MACD
Các đường hỗ trợ và kháng cự
Mặc dù những công cụ này hữu ích cho việc phân tích biểu đồ, SMC thường mang đến một góc nhìn khác về thị trường.
Hãy tưởng tượng một tình huống trong giao dịch ngoại hối, khi đồng USD đang giao dịch bên dưới một vùng kháng cự rõ ràng.
Khi giá phá vỡ vùng kháng cự đó, các nhà giao dịch cá nhân thường mở vị thế mua, nhưng đồng thời một lượng lớn lệnh dừng lỗ của những người bán khống có thể được đặt ngay phía trên vùng kháng cự quan trọng này.
Trong trường hợp đó, giá sẽ đảo chiều mạnh và giảm xuống sau khi phá vỡ vùng kháng cự. Khi hiện tượng này xảy ra, các nhà đầu tư mới thường hoảng loạn.
Theo góc nhìn của SMC, đây có thể là một mô hình quét thanh khoản (liquidity sweep).
Thị trường có thể đã phá vỡ vùng kháng cự để kích hoạt các lệnh mua và lệnh dừng lỗ trước khi đảo chiều.
Smart money là thuật ngữ dùng để chỉ những thành phần tham gia thị trường quy mô lớn với nguồn vốn dồi dào, bao gồm các tổ chức như:
Ngân hàng trung ương
Các ngân hàng lớn
Quỹ phòng hộ
Nhà đầu tư tổ chức
Nhà tạo lập thị trường
Các quỹ đầu tư lớn
Những thành phần này quản lý khối lượng vốn rất lớn và có khả năng tác động đến biến động của thị trường.
Ngay cả những nhà đầu tư cá nhân giàu kinh nghiệm nhất cũng không thể tự mình dịch chuyển thị trường, nhưng smart money thì có thể.
Các nhà đầu tư lớn không phải lúc nào cũng có thể mở hoặc đóng vị thế tại mức giá họ mong muốn. Khi khối lượng lệnh rất lớn, cần có đủ người mua hoặc người bán làm đối ứng.
Đây là lý do chính khiến thanh khoản trở nên cần thiết. Thanh khoản cho phép các nhà đầu tư lớn:
Xây dựng vị thế
Đóng vị thế
Giảm trượt giá (lệnh không khớp đúng kỳ vọng)
Thao túng giá hiệu quả hơn
Thực hiện các lệnh lớn
Nói một cách đơn giản, smart money cần nhiều lệnh từ các nhà giao dịch khác để thực hiện giao dịch.
Thanh khoản thường tập trung quanh các mức giá rõ ràng. Đây là những khu vực mà nhiều nhà giao dịch cá nhân có thể dễ dàng nhận diện.
Các khu vực có thanh khoản cao thường bao gồm:
Phía trên các đỉnh trước đó
Phía dưới các đáy trước đó
Phía trên mô hình hai đỉnh
Phía dưới mô hình hai đáy
Phía trên các đường kháng cự
Phía dưới các đường hỗ trợ
Do đó, giá thường di chuyển nhỉnh lên phía trên các đỉnh hoặc nhích xuống phía dưới các đáy trước khi đảo chiều.
Khu vực này đồng thời có tiềm năng tích lũy thanh khoản.
SMC là một phương pháp mạnh mẽ, nhưng không phải là một công cụ thần kỳ. Nó không đảm bảo lợi nhuận hay dự đoán được mọi biến động của thị trường, vì vậy không nên sử dụng mà bỏ qua quản lý rủi ro.
Nhà giao dịch mới nên ghi nhớ những điều sau:
Đừng mạo hiểm số tiền mà bạn không thể chấp nhận mất.
Đừng giao dịch chỉ vì một thiết lập trông có vẽ hấp dẫn.
Đừng vào lệnh khi chưa có một kế hoạch giao dịch rõ ràng.
Không thể thành thạo SMC chỉ trong một ngày.
Mục tiêu của khóa học này là giúp bạn xây dựng một tư duy giao dịch có hệ thống.
Không phải để khiến bạn chạy theo những khoản lợi nhuận nhanh chóng.
Trong bài học này, bạn đã hiểu rằng Smart Money Concept là một phương pháp giúp lý giải biến động giá thông qua thanh khoản, cấu trúc thị trường và hành vi của các thành phần lớn tham gia thị trường.
Bạn cũng đã hiểu rằng các nhà giao dịch cá nhân thường đặt lệch tại những khu vực dễ dự đoán, và những khu vực đó có thể trở thành mục tiêu thanh khoản.
SMC giúp bạn ngừng phản ứng cảm tính trước biến động giá và bắt đầu tư duy chiến lược hơn về lý do tại sao giá di chuyển.
Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa Order Block và Breaker Block.
Từ điển tài chính dễ sử dụng của chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ các thuật ngữ giao dịch phức tạp bằng ngôn ngữ đơn giản. Học ngay những khái niệm quan trọng mà mọi nhà giao dịch cần biết
