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La Mécanique du Trading d'Actions

Dans cette leçon, nous examinerons les différents types d'ordres utilisés dans le commerce des actions, explorerons les facteurs qui influencent les prix des actions et mettrons en lumière le rôle crucial que jouent les courtiers dans l'exécution des transactions.

Comprendre ces concepts est essentiel pour quiconque cherche à naviguer sur le marché boursier avec confiance et clarté.

Ordres de trading d'actions expliqués

Dans le trading d'actions, le type d'ordre que vous passez peut avoir un impact significatif sur vos résultats de trading.

Voici, nous expliquons les types d’ ordres les plus courants.

Ordres de marché

Un ordre au marché est le type d'ordre de négociation d'actions le plus simple. Il vous permet d'acheter ou de vendre des actions immédiatement au prix du marché actuel. Cela concerne principalement la rapidité et l'exécution, pas le prix.

Par conséquent, les ordres de marché :

• Sont exécutés rapidement

• Priorisez la conclusion d'un échange plutôt que d'obtenir un prix spécifique.

• Sont soumis aux conditions actuelles du marché, ce qui signifie que le prix d'exécution final peut varier.

Imaginez que vous voulez acheter des actions de l'entreprise X.

Le devis actuel montre un prix d'offre de 50 $ et un prix de demande de 50,10 $.

• Si vous passez un ordre au marché pour acheter 100 actions de X, votre ordre sera exécuté au prix disponible le plus proche.

• Dans ce cas, il est probable que ce soit autour de 50,10 $, le prix demandé actuel.

Cependant, si X est une action très volatile ou s'il y a un mouvement rapide du marché, au moment où votre ordre est exécuté, le prix pourrait être légèrement différent.

Par exemple, cela pourrait être exécuté à 50,15 $ par action. Cette variance est un facteur à prendre en compte avec les ordres de marché, surtout sur les marchés en mouvement rapide ou pour les actions avec une faible liquidité.

Ordres limites

Un ordre à cours limité est un type d’ordre qui permet d’acheter ou de vendre une action à un prix spécifique ou meilleur. Contrairement aux ordres de marché, les ordres à cours limité vous donnent le contrôle sur le prix auquel votre commande est exécutée.   

Ainsi, les ordres limités spécifient le prix maximum pour un ordre d'achat ou le prix minimum pour un ordre de vente.

Cependant, dans les ordres à cours limité, l'exécution n'est pas garantie, car le prix du marché peut ne jamais atteindre le prix spécifié de l'ordre à cours limité. 

Par exemple, supposons que l'action de la société X se négocie à 100 $, mais vous pensez qu'elle est un bon achat à 95 $. Vous pouvez placer un ordre à cours limité pour acheter l'action à 95 $. Cela signifie que votre ordre ne sera exécuté que si le prix de l'action tombe à 95 $ ou moins.  

Ordres de Stop (ordres de Stop-Loss)

Un ordre de stop, également connu sous le nom d'ordre de stop-loss, est un ordre d'acheter ou de vendre une action une fois qu'elle atteint un prix spécifique, connu sous le nom de prix de stop. 

Une fois que le prix d'arrêt est atteint, l'ordre d'arrêt devient un ordre au marché. Il est principalement utilisé pour limiter une perte ou protéger un profit sur une position en actions.

Ainsi, l'ordre est inactif et ne sera pas exécuté tant que l'action n'atteindra pas le prix de déclenchement.

Imaginez que vous possédez des actions de la société X, que vous avez achetées à 100 $ par action. Le prix de l'action augmente, mais vous souhaitez protéger votre investissement contre une éventuelle descente.  

Vous décidez de placer un ordre de stop à 95 $. Cela signifie que si le prix de l'action de X tombe à 95 $, votre ordre de stop devient un ordre au marché, et vos actions seront vendues au prix du marché actuel pour limiter vos pertes.

Ordres Stop-Limit

Un ordre à seuil de déclenchement combine les caractéristiques d'un ordre de déclenchement et d'un ordre à cours limité. Il se compose de deux prix : le prix de déclenchement et le prix limite.

Cet ordre ne sera exécuté qu'à un prix spécifié (prix limite) ou meilleur après qu'un prix de stop donné a été atteint ou dépassé.

Ainsi, une fois que le prix d'arrêt est déclenché, l'ordre stop-limit devient un ordre à cours limité pour acheter ou vendre au prix limite ou mieux.

Par exemple, si vous possédez des actions de la société X à 100 $ et que vous fixez un prix de stop à 90 $ avec un prix limite à 89,50 $, votre ordre stop-limit s'active à 90 $. Il ne se vend que si le prix est de 89,50 $ ou plus. Si le prix tombe en dessous de 89,50 $ avant l'exécution, l'ordre reste ouvert.

Comprendre les prix des actions

Les prix des actions sont influencés par de nombreux facteurs :

• Forces du marché : Fondamentalement, le prix des actions est influencé par l'offre et la demande. Une forte demande pour une action augmente son prix, et vice versa.

• Performance de l'entreprise : Les rapports de bénéfices, la santé financière et les perspectives de croissance d'une entreprise ont un impact direct sur son prix de l'action.

• Les indicateurs économiques : Les taux d'intérêt, les taux d'inflation et les politiques économiques peuvent affecter les prix des actions.

• Sentiment du marché : L'humeur générale et les perceptions des investisseurs, souvent influencées par les nouvelles et les événements mondiaux, peuvent faire fluctuer les prix des actions.

Comprendre ces facteurs peut aider à prendre des décisions d'investissement éclairées.

Négocier des actions avec un courtier

Comprendre le rôle des courtiers dans le trading boursier est essentiel. Un compte de courtage permet aux individus d'acheter et de vendre des titres d'investissement tels que des actions, des obligations et des devises.

Détenu auprès d’une société de courtage, ce compte sert de lien entre les investisseurs et le marché boursier.

Comment choisir un courtier

Lors de la sélection d'un courtier, vous devez tenir compte des facteurs suivants :

• Régulation et sécurité : Assurez-vous que le courtier est réglementé par une autorité financière réputée pour protéger vos fonds.

• Frais de négociation et commissions : Comparez les structures de commission, les spreads et les frais cachés pour trouver une option rentable.

• Options d'investissement disponibles : Vérifiez si le courtier propose des actions, des obligations, des devises, des ETF et d'autres titres qui correspondent à vos objectifs d'investissement.

• Plateforme de trading et outils : Recherchez une plateforme conviviale avec des outils essentiels tels que graphiques, indicateurs et ressources de recherche.

• Vitesse d'exécution des ordres : Choisissez un courtier reconnu pour sa rapidité et sa fiabilité dans l'exécution des ordres afin de minimiser le glissement.

• Types de comptes et dépôts minimums : Considérez les courtiers avec des options de comptes qui correspondent à votre budget et à votre style d'investissement.

De plus, si vous êtes débutant, privilégiez les courtiers qui proposent des supports éducatifs, des webinaires et des comptes de démonstration.

Résumé de la leçon

• Ordres de marché : Exécuter immédiatement aux prix du marché actuels, en mettant l'accent sur la rapidité plutôt que sur la précision des prix.

• Ordres à cours limité : Permettent de fixer un prix spécifique pour acheter ou vendre, offrant un contrôle sur le prix mais aucune garantie d'exécution.

• Ordres Stop (Ordres Stop-Loss) : S'activent à un prix spécifique et deviennent des ordres de marché, utilisés pour la prévention des pertes.

• Ordres stop-limit : Ordres stop-limit : combinent les fonctionnalités des ordres stop et limite, n'exécutant que dans une fourchette de prix spécifiée après qu'un prix d'arrêt a été atteint.

• Les prix des actions sont influencés par les forces du marché, la performance des entreprises, les indicateurs économiques et le sentiment du marché.

• Les courtiers agissent en tant qu'intermédiaires pour l'accès au marché, exécutent des ordres et fournissent des ressources de trading et des conseils.

Dans cette leçon, nous avons couvert les aspects essentiels des ordres de trading d'actions, les facteurs influençant les prix des actions et l'importance des courtiers dans le processus de trading. La prochaine leçon traitera des fondamentaux de l'analyse des actions.