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期待仮説とは、長期金利が将来の短期金利に対する市場の期待によって決まるとする経済理論です。 この仮説によれば、長期債の利回りは、その債券期間における将来の短期金利の予想平均と等しくなります。 投資家が短期金利の上昇を予想すれば長期金利も高くなり、逆に下落を予想すれば長期金利は低くなります。この理論は、将来の金利に対する市場の期待を反映する利回り曲線の形状を説明するのに役立ちます。 期待仮説は、債券市場での金利動向の分析や経済状況の予測に広く用いられます。
市場が今後数年間で短期金利が上昇すると予想すれば、利回り曲線は上向きになり、長期金利が高くなることを示します。
• 長期金利は将来の短期金利の期待を反映すると考える。
• 債券市場における利回り曲線の形状を説明するのに役立つ。
• 金利動向の分析や経済予測に使用される。
期待仮説とは、長期金利が将来の短期金利に対する市場の期待によって決まるとする理論です。
この仮説は、利回り曲線の形状を説明し、将来の金利に対する市場の期待を反映します。
債券市場における金利動向の分析や経済状況の予測に役立つため重要です。
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