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システマティック・トレーディングとは、事前に定められたルール、アルゴリズム、または定量モデルに基づいて、感情や裁量に影響されずに取引判断を行うトレーディング戦略です。これらの戦略はデータ分析や統計手法に依存して取引機会を特定し、自動的に取引を実行します。アルゴリズミック・トレーディングや定量ヘッジファンドでよく見られる手法で、高頻度かつ大量の取引が行われます。
システマティック・トレーディング戦略では、相対力指数（RSI）が特定の閾値を下回ったときに自動で株式を購入するようプログラムされ、事前に定められた基準に基づいて取引が自動的に実行されます。
• アルゴリズムやモデルを使用したルールベースの取引戦略。
• 感情に基づく意思決定を排除する。
• アルゴリズミック取引や定量取引で一般的。
感情的な偏りを排除し、データと事前に定められたルールに基づいて一貫した取引を実行できます。
技術指標、統計モデル、価格動向、ボラティリティ、モメンタムなどの要素に基づくアルゴリズムが使用されます。
厳格なルールに従うことで、体系的な取引は市場の状況に自動的に適応できますが、突然の市場の変化は依然としてリスクをもたらす可能性があります。
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