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체계적 거래는 인간의 감정이나 재량에 영향을 받지 않고 거래 결정을 내리는 미리 정의된 규칙, 알고리즘 또는 양적 모델을 기반으로 하는 거래 전략입니다. 이러한 전략은 데이터 분석과 통계적 방법을 활용하여 거래 기회를 파악하고 자동으로 거래를 실행합니다. 알고리즘 트레이딩과 양적 헤지펀드에서는 체계적 트레이딩이 일반적이며, 거래가 높은 빈도와 대량으로 실행됩니다.
체계적인 거래 전략은 상대 강도 지수(RSI)가 특정 임계값 아래로 떨어지면 주식을 매수하도록 프로그래밍될 수 있으며, 이러한 사전 정의된 기준에 따라 거래가 자동으로 실행됩니다.
• 알고리즘이나 모델을 활용한 규칙 기반 거래 전략.
• 거래에서 감정적 의사결정을 제거합니다.
• 알고리즘 거래와 양적 거래에서 일반적입니다.
체계적인 거래는 감정적 편견을 없애고, 데이터와 미리 정의된 규칙에 따라 일관된 실행을 가능하게 합니다.
시스템 트레이더는 가격 추세, 변동성, 모멘텀과 같은 요소를 기반으로 한 기술적 지표, 통계적 모델, 알고리즘을 사용합니다.
엄격한 규칙을 따르면 체계적인 거래가 시장 상황에 자동으로 맞춰질 수 있지만, 갑작스러운 시장 변화는 여전히 위험을 초래할 수 있습니다.
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