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CFD 트레이딩이란?

지금까지 주식, 외환, 원자재에 대해 알아보았습니다. 이번 단원에서는 기존 자산과 다른 기능을 하는 파생상품인 차액거래계약(CFD)에 초점을 맞추겠습니다. CFD 거래는 자산을 소유하는 대신 가격 변동에 투기하는 것으로, 상승장과 하락장 모두에서 잠재적으로 수익을 얻을 수 있습니다.

CFD가 무엇인지, 어떻게 작동하는지, 주요 장점과 관련 위험, CFD 거래를 시작하기 위한 단계를 살펴봅니다.

CFD란 무엇인가요?

차액거래계약(CFD)은 트레이더와 브로커가 계약 개시 시점과 청산 시점 사이의 자산 가격 차액을 교환하는 금융 계약입니다.

간단히 말해서 CFD 거래는 자산을 실제로 소유하지 않고도 가격 변동에 대해 투기할 수 있습니다.

CFD를 이용하면 주식, 원자재, 외환, 지수 등 다양한 시장에서 거래할 수 있습니다. 실물 주식이나 원자재를 매수하는 대신 자산의 가격 변동을 반영하는 계약을 체결합니다.

• 가격이 유리하게 움직이면 가격 차이에 따라 수익을 얻습니다.

• 가격이 회원님에게 불리하게 움직이면 손실을 입게 됩니다.

A팀과 B팀 간의 축구 경기를 보고 있는데, 경기 대신 A팀의 승리에 내기를 걸었다고 상상해 보세요.

• A 팀이 승리하면 지급금을 수령합니다.

• A 팀이 패배하면 손실금을 지불합니다.

마찬가지로 CFD 거래에서는 주식이나 원자재를 매수하는 것이 아니라 가격 변동에 따라 거래하는 것입니다. 예측이 맞으면 수익을 얻습니다. 예측이 틀리면 손실이 발생합니다.

CFD 거래와 전통 트레이딩

비교 방법은 다음과 같습니다:

• 소유권: 기존 거래에서는 주식처럼 자산을 소유합니다. CFD 거래에서는 자산을 소유하는 것이 아니라 가격을 투기하는 것입니다.

• 레버리지: CFD를 사용하면 적은 금액으로 더 큰 포지션을 거래할 수 있어 잠재적 수익과 위험을 모두 높일 수 있습니다.

• 유연성: 기존 트레이딩은 가격이 상승할 때만 이익을 얻는 반면 CFD는 상승장과 하락장 모두에서 수익을 낼 수 있습니다.

• 거래 비용: CFD 거래에는 일반적으로 표준 수수료가 있는 주식과 달리 스프레드, 오버나이트 수수료, 때로는 수수료가 발생합니다.

CFD 거래: 마진과 레버리지

CFD 거래는 마진과 레버리지를 사용하므로 수익과 손실이 모두 증폭될 수 있습니다.

알아야 할 사항은 다음과 같습니다:

여백

CFD 거래에서 증거금은 포지션 개설에 필요한 초기 예치금입니다. 이는 거래 총 가치의 일부입니다. 증거금에는 세 가지 유형이 있습니다:

• 개시 증거금: 거래 개시 시 필요한 최소 금액입니다.

• 유지 증거금: 거래가 예상과 다르게 진행되면 거래를 유지하기 위해 자금을 더 추가해야 할 수 있습니다.

• 마진 콜: 계좌의 증거금이 필요 증거금 미만으로 떨어지면 브로커가 추가 입금을 요청하거나 거래를 청산합니다.

레버리지

레버리지를 사용하면 적은 자본으로 더 큰 포지션을 관리할 수 있습니다. 레버리지는 비율로 표시됩니다(예: 1:10 레버리지는 예치금의 10배를 제어할 수 있다는 의미).

예시: 예: 10:1 레버리지를 사용하는 경우 1,000달러의 예치금으로 10,000달러 상당의 자산을 관리할 수 있습니다.

위험 경고: 레버리지는 수익을 확대하는 반면 손실도 확대합니다. 거래가 본인에게 불리하게 움직이면 손실이 예치금을 초과할 수 있습니다.

CFD 작동 방식: 계약 매수 및 매도

CFD 거래에서는 가격이 오르든 내리든 수익을 낼 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:

• 롱 포지션 (매수: 자산 가격이 상승할 것이라고 생각하면 CFD를 매수합니다. 가격이 상승하면 수익을 얻습니다. 하락하면 손실이 발생합니다.

• 공매도(매도): 자산 가격이 하락할 것으로 예상되면 CFD를 매도합니다. 가격이 하락하면 수익을 얻습니다. 가격이 상승하면 손실을 봅니다.

예를 들어 보겠습니다:

여러분이 기술 산업에 관심이 있는 트레이더이고 가상의 기술 회사인 회사 X의 주가가 곧 출시될 제품 때문에 상승할 것이라고 믿는다고 가정해 봅시다. 하지만 실제 회사 X 주식을 매수하는 대신 CFD 거래를 선택합니다. 차근차근 살펴봅시다:

• 포지션 열기:

  • 회사 X가 현재 주당 100달러에 거래되고 있다고 가정해 보겠습니다.

  • 주가가 상승할 것으로 판단하여 X사 주식 100주에 대한 CFD를 매수하고 매수 포지션을 개시하기로 결정합니다.

  • 포지션의 총 가치는 $10,000(100주 x $100씩)이지만 레버리지(10:1로 가정)로 인해 증거금으로 $1,000만 예치하면 됩니다.

• 가격 변동:

  • 시나리오 A: 가격 상승

    • 회사 X의 주가가 120달러로 상승합니다.

    • 이제 CFD 포지션의 가치는 $12,000(100주 x $120)입니다.

    • 포지션을 청산하고 수익을 실현하기로 결정합니다.

    • 수익은 $2,000($12,000 - $10,000)입니다. 이는 초기 마진보다 많은 금액입니다.

  • 시나리오 B: 가격 하락

    • 회사 X의 주가가 80달러로 떨어집니다.

    • 이제 CFD 포지션의 가치는 $8,000(100주 x $80)입니다.

    • 손실을 줄이고 포지션을 청산하기로 결정합니다.

    • 손실은 $2,000($10,000 - $8,000)입니다. 이는 초기 마진보다 많은 금액입니다.

보시다시피 CFD 거래에서는 기초자산을 보유하지 않고도 가격 변동에 따라 투기할 수 있으므로 잠재적으로 높은 수익 또는 손실을 얻을 수 있습니다.

CFD 거래의 장점과 위험

앞의 예는 가격이 하락했다면 초기 마진을 초과하는 증폭된 손실에 직면할 수 있었음을 보여줍니다.

CFD 거래의 몇 가지 장점과 주의해야 할 위험에 대해 알아봅시다:

혜택:

• 유연성: 상승장과 하락장 모두에서 거래할 수 있습니다.

• 레버리지: 레버리지: 포지션 가치의 일부만 예치하여 큰 포지션을 관리할 수 있습니다.

• 글로벌 시장에 대한 접근성: 단일 플랫폼에서 다양한 국제 시장에서 거래할 수 있습니다.

위험:

• 레버리지 위험: 시장이 내 포지션과 반대로 움직일 경우 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

• 시장 변동성: CFD 시장은 예측하기 어렵고 빠르게 움직일 수 있습니다.

• 오버나이트 요금: 하룻밤 동안 포지션을 보유하는 경우 추가 수수료가 부과될 수 있습니다.

•  

CFD 거래 시작하기

다음은 CFD 거래를 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 팁입니다:

• CFD 브로커 조사 및 선택: 교육 자료를 제공하는 규제 브로커를 찾습니다. 다음 단원에서 브로커의 중요성에 대해 알아보겠습니다.

• 트레이딩 계좌 개설 및 자금 입금: 등록 절차를 완료하고 손실 감당할 수 있는 금액만 투자한다는 점을 염두에 두고 계좌에 자금을 입금하세요.

• 데모 계좌로 시작하세요: 실제 돈을 걸지 않고 트레이딩 전략을 연습할 수 있습니다.

• 실전 트레이딩을 시작하세요: 소규모 거래로 시작하여 시장 역학을 이해하고 손절 주문과 같은 도구를 사용하여 위험을 관리하세요.

레슨 요약

• CFD는 트레이더가 자산을 소유하지 않고도 가격 변동에 대해 투기할 수 있는 계약입니다.

• 기존 트레이딩과 달리 CFD는 상승장과 하락장 모두에서 수익을 낼 수 있습니다.

• 레버리지를 통해 트레이더는 적은 예탁금으로 큰 포지션을 관리할 수 있지만 위험도도 커집니다.

• CFD 거래에는 스프레드, 오버나이트 수수료, 잠재적 마진콜 등의 비용이 발생합니다.

• 거래를 시작하려면 브로커를 선택하고 데모 계좌로 연습하고 적절한 위험 관리를 사용하세요.

이제 CFD가 어떻게 작동하는지 명확하게 이해했으니 다음 단계는 신뢰할 수 있는 브로커를 선택하는 것입니다.