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합성 복제는 ETF와 같은 금융 상품이 기초 자산을 직접 보유하는 대신 스왑과 같은 파생 상품을 사용하여 지수나 자산의 성과를 복제하는 방법입니다. 이러한 접근 방식을 통해 투자자는 직접 투자하기 어렵거나 비용이 많이 드는 시장에 투자할 수 있습니다. 합성 복제는 파생상품 계약이 스왑을 발행하는 기관의 재무 건전성에 따라 결정되므로 상대방 위험을 수반합니다.
상품 지수의 성과를 복제하고자 하는 펀드는 실물 상품을 매수하는 대신 스왑 계약을 체결하여 합성 복제를 사용할 수 있습니다.
• 직접 소유권을 갖는 대신 파생상품을 사용하여 지수나 자산의 성과를 복제하는 방법입니다.
• 일반적으로 합성 ETF에 사용됩니다.
• 파생계약에 대한 의존으로 인해 상대방 위험이 발생합니다.
신흥 시장이나 상품 등 직접 투자하기 어렵거나 비용이 많이 드는 자산이나 시장에 투자할 수 있습니다.
가장 큰 위험은 상대방 위험으로, 스왑을 발행하는 금융 기관이 채무 불이행을 할 수 있으며, 이는 펀드의 성과에 영향을 미칩니다.
합성 복제는 파생상품을 이용해 자산에 대한 노출을 높여 유동성을 개선할 수 있지만, 복잡성과 위험도 증가시킬 수 있습니다.
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