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나심 니콜라스 탈레브가 개발한 블랙 스완 이론은 시장, 경제 또는 사회에 상당한 영향을 미치는 드물고 예측 불가능한 사건을 말합니다. 이러한 사건은 일반적인 기대 범위를 벗어나고 예측하기가 매우 어렵기 때문에 종종 이상치로 간주됩니다. 블랙 스완 사건은 드물기는 하지만 파괴적인 결과를 초래할 수 있으며, 탈레브는 많은 위험 모델이 그러한 사건의 가능성과 영향을 과소평가한다고 주장합니다.
2008년 금융 위기는 예상치 못한 사건으로 종종 블랙스완 사건으로 언급되는데, 이는 이 사건이 전 세계 금융 시장에 엄청난 영향을 미쳤기 때문입니다.
• 심각한 영향을 미치는 드물고 예측할 수 없는 사건을 말합니다.
• 표준 모델을 사용하여 예측하기 어렵습니다.
• 금융 시장, 경제, 사회에 극적인 변화를 가져올 수 있습니다.
이러한 사건은 드물고 일반적인 예상 범위를 벗어나므로 기존 위험 모델을 사용하여 예측하기 어렵습니다.
이러한 현상은 극심한 변동성, 갑작스러운 시장 붕괴, 시장 행동의 상당한 변화를 초래할 수 있습니다.
투자자는 헤지 전략을 활용하고, 다각화된 포트폴리오를 유지하거나, 테일 리스크 헤지 수단에 투자하여 블랙 스완 사건의 영향을 완화할 수 있습니다.
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