คอร์สการเทรดออนไลน์ของ XS

แนะนำการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์แบบ CFD

ก่อนหน้านี้ คุณได้เรียนรู้แล้วว่าสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร มีการซื้อขายกันอย่างไร และปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อราคา เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นั่นคือ การเทรดด้วยสัญญาซื้อขายส่วนต่าง หรือ CFD

Commodity CFD คือ เครื่องมือที่ออกแบบมาให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยให้ผู้เทรดสามารถทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ทองคำ และเงิน ได้ โดยไม่จำเป็นต้องถือครองสินทรัพย์จริง

บทเรียนนี้ เราจะมาเรียนรู้ว่า CFD คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร เหตุใดเทรดเดอร์รายย่อยจำนวนมากจึงเลือกใช้ และความเสี่ยงใดบ้างที่ควรเข้าใจก่อนเริ่มต้นเทรด

CFD คืออะไร?

CFD หรือ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง คือ สัญญาทางการเงินระหว่างผู้เทรดกับโบรกเกอร์

สัญญานี้เปิดโอกาสให้ผู้เทรดเก็งกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นจริง

เมื่อคุณเทรด Commodity CFD คุณไม่ได้ซื้อทองคำจริงหรือรับน้ำมันจริง เพียงแค่คาดการณ์ว่าราคาจะปรับตัว “ขึ้น” หรือ “ลง” เท่านั้น

หลักการทำงานของ Commodity CFD

การเทรด CFD มีหลักการที่เข้าใจได้ง่าย

• หากคุณคิดว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้น คุณสามารถเปิดสถานะซื้อ

• หากคุณคาดว่าราคาน้ำมันจะลดลง คุณสามารถเปิดสถานะขาย

เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่คุณคาดไว้ คุณจะได้กำไรจากส่วนต่างของราคา แต่หากราคาขยับสวนทาง คุณจะขาดทุน

การซื้อขายทั้งหมดจะชำระเป็นเงินสด ไม่มีการส่งมอบสินค้าจริง ทุกขั้นตอนดำเนินการผ่านแพลตฟอร์มการเทรดแบบออนไลน์

คุณลักษณะสำคัญของการซื้อขาย CFDs

• เลเวอเรจ: CFD ช่วยให้คุณสามารถเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่ได้ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นที่น้อยกว่า แม้เลเวอเรจจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไร แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน

• เทรดได้ทั้งขาขึ้นและขาลง: ไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง คุณก็สามารถเปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรได้

• ไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง: คุณเทรดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเท่านั้น ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้า

• เปิด-ปิดออเดอร์แบบเรียลไทม์: ราคาที่ใช้ในการซื้อขายเป็นราคาตลาดปัจจุบัน และสามารถจัดการออเดอร์ได้ทันที

ข้อดีของการใช้ CFDs

CFD เป็นที่นิยมในกลุ่มเทรดเดอร์รายย่อย เนื่องจาก

• การเข้าถึงง่าย: สามารถเริ่มต้นได้ง่าย และใช้เงินลงทุนไม่มาก

• ความยืดหยุ่น: เทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้หลายชนิดจากแพลตฟอร์มเดียว

• เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง: ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนอื่นได้

• ไม่มีค่าธรรมเนียมตลาด: ไม่มีค่าธรรมเนียมตลาดหลัก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่อยู่ที่ค่าสเปรดและค่าถือข้ามคืน

ความเสี่ยงและสิ่งที่ควรพิจารณา

แม้ CFD จะมีความยืดหยุ่นสูง แต่ก็มีความเสี่ยงที่ผู้เทรดต้องเข้าใจ:

• เลเวอเรจสูง = ความเสี่ยงสูง: เลเวอเรจที่สูง อาจทำให้ขาดทุนอย่างรวดเร็ว

• ค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน: การถือออเดอร์ข้ามคืน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

• ความผันผวน: ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวนสูง โดยเฉพาะช่วงข่าวสำคัญ

• ไม่มีการถือครองสินทรัพย์จริง: ผู้เทรดไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์จริง และไม่ได้รับสิทธิใด ๆ เพิ่มเติม

ดังนั้น การมีแผนบริหารความเสี่ยงที่ดี เช่น การตั้งจุดตัดขาดทุน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

เปรียบเทียบ CFD กับเครื่องมือการลงทุนอื่น

วิธีการเทรด Commodity CFD

การเทรด Commodity CFD เริ่มจากเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ที่คุณสนใจ เช่น ทองคำ น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ จากนั้นวิเคราะห์ตลาดและตัดสินใจว่าราคาน่าจะปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลง

เปิดออเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มของโบรกเกอร์ เลือกใช้เลเวอเรจอย่างเหมาะสม ตั้งจุด Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยง และ Take-Profit เพื่อรักษากำไร

เมื่อราคาขยับ คุณสามารถปิดออเดอร์เอง หรือปล่อยให้ระบบปิดอัตโนมัติเมื่อถึงเป้าหมาย กำไรหรือขาดทุนจะคำนวณจากส่วนต่างระหว่างราคาเข้าและราคาออก คูณด้วยขนาดสัญญา

หากคุณเป็นมือใหม่ ควรเริ่มต้นจากบัญชีทดลอง (Demo Account) และเทรดด้วยแผนบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนเสมอ

สรุปบทเรียน

• CFD คือ เครื่องมือที่ช่วยให้คุณเก็งกำไรจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้ ไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง

• คุณสามารถเทรดได้ทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง และใช้เลเวอเรจได้

• การเทรดทำได้รวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

• แม้จะมีโอกาสทำกำไรสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

• CFD เหมาะกับผู้เทรดที่เข้าใจตลาด และให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง

ในบทเรียนถัดไป เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ เพื่อช่วยให้คุณวางแผนเข้า-ออกตลาด และเริ่มสร้างกลยุทธ์การเทรดได้อย่างเป็นระบบ