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现金流是指在特定期间内企业现金及现金等价物的流入和流出。正向现金流表明企业来自经营、投资或融资活动的现金流入大于流出，这对于支付费用、偿还债务及投入成长性投资至关重要。 现金流是衡量企业财务健康与流动性的重要指标。通常将现金流分为三类：经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流。
一家公司产生了10万美元的经营现金流，投资3万美元用于购买新设备（投资活动现金流），并偿还2万美元债务（筹资活动现金流），最终实现5万美元的正净现金流。
• 现金流是企业资金流入与流出的运动。
• 正向现金流对于支付费用、偿债和投资成长至关重要。
• 现金流分为经营、投资和筹资三类。
正向现金流表示企业流入现金多于流出；负向现金流表示支出超过收入。
现金流确保企业有足够流动性以覆盖经营开支、偿还债务并为未来增长投资。
三种类型是经营活动现金流、投资活动现金流和筹资活动现金流，它们分别反映企业不同方面的现金活动。
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