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現金流量是指在特定期間內企業現金及現金等價物的流入和流出。正向現金流量表明企業來自經營、投資或融資活動的現金流入大於流出，這對於支付費用、償還債務及投入成長性投資至關重要。 現金流量是衡量企業財務健康與流動性的重要指標。通常將現金流量分為三類：經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量。
一家公司產生了10萬美元的經營現金流量，投資3萬美元用於購買新設備（投資活動現金流量），並償還2萬美元債務（籌資活動現金流量），最終實現5萬美元的正淨現金流量。
• 現金流量是企業資金流入與流出的運動。
• 正向現金流量對於支付費用、償債和投資成長至關重要。
• 現金流量分為經營、投資和籌資三類。
正向現金流量表示企業流入現金多於流出；負向現金流量表示支出超過收入。
現金流量確保企業有足夠流動性以覆蓋經營開支、償還債務並為未來成長投資。
三種類型是經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量，它們分別反映企業不同方面的現金活動。
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