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キャッシュフローとは、特定期間における企業への資金の流入および流出を指します。 プラスのキャッシュフローは、企業が営業活動、投資活動、または財務活動から支出より多くの資金を得ていることを示し、費用の支払い、負債の返済、成長への投資に不可欠です。 キャッシュフローは企業の財務健全性と流動性の重要指標であり、営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローの3つに分類されます。
企業が営業キャッシュフローとして10万ドルを生み出し、3万ドルを新設備に投資し（投資キャッシュフロー）、2万ドルの負債を返済した（財務キャッシュフロー）場合、最終的なキャッシュフローは5万ドルのプラスとなります。
• キャッシュフローは、企業への資金の流入と流出を表す。
• プラスのキャッシュフローは、費用の支払い、負債返済、成長投資に不可欠である。
• キャッシュフローは営業、投資、財務活動の3種類に分類される。
プラスのキャッシュフローは資金の流入が流出より多い状態で、マイナスのキャッシュフローは支出が収入を上回っている状態です。
キャッシュフローは企業が日常の費用を支払い、負債を返済し、将来の成長に投資するための流動性を確保するために不可欠です。
営業キャッシュフロー、投資キャッシュフロー、財務キャッシュフローの3種類があります。 Cash Flow Hedge
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