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현금 흐름은 특정 기간 동안 사업체에 들어오고 나가는 자금의 흐름을 의미합니다. 양의 현금 흐름은 기업이 운영, 투자 또는 재무 활동을 통해 들어오는 자금이 나가는 자금보다 많음을 의미하며, 이는 비용 충당, 부채 상환, 그리고 성장 투자에 필수적입니다. 현금 흐름은 기업의 재무 건전성과 유동성을 나타내는 핵심 지표입니다. 일반적으로 세 가지 유형으로 분류됩니다.영업 현금 흐름, 투자 현금 흐름, 재무 현금 흐름.
회사가 운영 현금 흐름에서 10만 달러를 창출하고, 신규 장비에 3만 달러를 투자(투자 현금 흐름)하고, 부채 2만 달러를 상환(자금 조달 현금 흐름)하여 순 현금 흐름이 5만 달러가 됩니다.
• 현금 흐름이란 기업에 돈이 들어오고 나가는 것을 말합니다.
• 긍정적인 현금 흐름은 비용 지불, 부채 상환, 성장에 대한 투자에 필수적입니다.
• 운영현금흐름, 투자현금흐름, 재무현금흐름으로 구분됩니다.
양의 현금 흐름은 회사에 들어오는 돈이 나가는 돈보다 많다는 것을 의미하고, 음의 현금 흐름은 회사가 버는 돈보다 지출이 많다는 것을 의미합니다.
세 가지 유형은 운영 현금 흐름, 투자 현금 흐름, 재무 현금 흐름이며, 각각은 회사의 재무 활동의 다양한 측면을 반영합니다.
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