交易市场
交易平台
交易账户
投资者
合作伙伴计划
机构
忠诚度
交易工具
资源
现金管理指高效收集、管理和使用现金流的过程，以维持流动性，确保企业能满足短期财务义务，并最大化闲置现金的回报。 有效的现金管理包括预测现金流入与流出、优化营运资本、管理现金储备以及对剩余现金的投资决策。 企业通常采用现金流预测、应收款管理和短期投资等工具与策略，确保在需要时拥有适量现金。
一家公司通过每日监控现金余额、加快客户收款并在必要时延缓对供应商付款来优化现金流，从而实施现金管理。
• 现金管理涉及收集并管理现金流以维护流动性。
• 包括现金流预测、优化营运资本及对剩余现金的投资。
• 帮助企业确保能履行财务义务并最大化现金使用效率。
有效的现金管理确保企业有足够流动性以覆盖短期开支、履行义务并对剩余现金进行有回报的投资。
包括现金流预测、应收账款管理和短期投资等。
不良现金管理可能导致流动性问题、延迟付款和财务不稳定，甚至导致企业违约。
Leverage your insights and take the next step in your trading journey with an XS trading account.
