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キャッシュマネジメントとは、現金の収集、管理、活用を効率的に行い、流動性を維持し、企業が短期的な財務義務を履行できるようにし、余剰資金の収益性を最大化するプロセスを指します。 効果的なキャッシュマネジメントには、キャッシュインフローとアウトフローの予測、運転資本の最適化、キャッシュリザーブの管理、余剰資金の投資判断などが含まれます。 企業は、キャッシュフロー予測、売掛金管理、短期投資などさまざまな手法や戦略を用いて、必要な時に十分な現金が確保されるようにします。
企業が毎日の現金残高を継続的に監視し、顧客からの入金を迅速化し、必要に応じて仕入先への支払いを調整しながら、キャッシュフローを最適化することはキャッシュマネジメントの一例です。
• キャッシュマネジメントは、流動性を維持するためにキャッシュフローを収集・管理するプロセスである。
• 予測、運転資本の最適化、余剰資金の投資が含まれる。
• 企業が財務義務を果たし、現金の活用を最大化するのに役立つ。
企業が短期費用を支払い、義務を履行し、余剰資金を有効に活用できるようにするためです。
キャッシュフロー予測、売掛金管理、短期投資などがあります。
流動性不足、支払い遅延、財務不安定につながり、企業が義務を履行できなくなる可能性があります。 Cash Outflow
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