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現金管理指高效收集、管理和使用現金流量的過程，以維持流動性，確保企業能滿足短期財務義務，並最大化閒置現金的報酬。 有效的現金管理包括預測現金流入與流出、優化營運資本、管理現金儲備以及對剩餘現金的投資決策。 企業通常採用現金流量預測、應收款管理和短期投資等工具與策略，確保在需要時擁有適量現金。
一家公司透過每日監控現金餘額、加快客戶收款並在必要時延緩對供應商付款來優化現金流量，從而實施現金管理。
• 現金管理涉及收集並管理現金流量以維護流動性。
• 包括現金流量預測、優化營運資本及對剩餘現金的投資。
• 幫助企業確保能履行財務義務並最大化現金使用效率。
有效的現金管理確保企業有足夠流動性以覆蓋短期開支、履行義務並對剩餘現金進行有報酬的投資。
包括現金流量預測、應收賬款管理和短期投資等。
不良現金管理可能導致流動性問題、延遲付款和財務不穩定，甚至導致企業違約。
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