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현금 관리란 현금 흐름을 효율적으로 수집, 관리, 활용하여 유동성을 유지하고, 회사가 단기 재정적 의무를 이행할 수 있도록 하며, 잉여 현금에 대한 수익을 극대화하는 과정을 말합니다. 효과적인 현금 관리에는 현금 유입 및 유출을 예측하고, 유동자산을 최적화하고, 현금 보유액을 관리하고, 잉여 현금에 대한 투자 결정을 내리는 것이 포함됩니다. 기업은 현금 흐름 예측, 매출채권 관리, 단기 투자 등 다양한 도구와 전략을 활용하여 필요할 때 적절한 양의 현금을 확보합니다.
회사는 일일 현금 잔액을 면밀히 모니터링하고, 고객에게서 수금을 신속하게 처리하고, 필요한 경우 공급업체에 대한 지불을 연기하여 현금 흐름을 최적화함으로써 현금 관리를 구현합니다.
• 현금 관리란 유동성을 유지하기 위해 현금 흐름을 수집하고 관리하는 것을 말합니다.
• 여기에는 예측, 운전 자본 최적화, 잉여 현금 투자가 포함됩니다.
• 기업이 재정적 의무를 이행하고 현금 사용을 극대화하는 데 도움이 됩니다.
효과적인 현금 관리를 통해 회사는 단기 비용을 충당하고, 의무를 이행하고, 초과 현금을 수익을 위해 투자할 수 있는 충분한 유동성을 확보할 수 있습니다.
현금 관리가 부실하면 유동성 문제, 지불 누락, 재정 불안정으로 이어질 수 있으며, 이는 회사가 의무를 이행하지 못하게 만드는 잠재적인 원인이 될 수 있습니다.
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