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投资组合保证金是一种基于风险的保证金制度，券商用以根据交易者持仓总体风险计算其账户的保证金要求。 与按单一头寸分别计算保证金的传统保证金账户不同，投资组合保证金账户考虑所有持仓的合并风险；若组合具备分散性，可能允许较低的保证金要求。 这能让交易者更有效地使用杠杆，但同时要求更为复杂的风险管理。
持有投资组合保证金账户的交易者，对一组分散的股票与期权持仓可能面临较低的保证金要求，从而释放出可用于其他投资的资金。
• 一种基于风险的投资组合保证金计算体系。
• 考虑所有持仓的合并风险，可能允许降低保证金要求。
• 由于使用杠杆，需要谨慎的风险管理。
它根据整体组合风险计算保证金要求，使交易者更高效地杠杆化资金。
更高的杠杆可在组合大幅下跌时放大损失，因此需谨慎管理风险。
对于分散配置的组合，投资组合保证金可提供更低的保证金要求，增加交易策略的灵活性。
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