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ポートフォリオ・マージンとは、証券会社がトレーダーのポートフォリオ全体のリスクに基づき、マージン要件を計算するリスクベースのマージンシステムです。各ポジションごとに要件を計算する従来のマージン口座とは異なり、ポートフォリオ・マージン口座は全体のリスクを考慮し、ポートフォリオが分散されている場合はマージン要件を低く設定できます。これによりトレーダーはレバレッジをより効率的に利用できますが、同時に高度なリスク管理も必要です。
ポートフォリオ・マージン口座を持つトレーダーは、分散された株式とオプションを保有することでマージン要件が低くなる場合があり、他の投資に資本を回すことができます。
• トレーダーのポートフォリオにおけるマージン要件を計算するリスクベースのシステム。
• 全ての保有資産の合計リスクを考慮し、マージン要件を低くできる可能性があります。
• レバレッジの使用により、慎重なリスク管理が必要です。
ポートフォリオ全体のリスクに基づきマージン要件を計算することで、トレーダーが資本をより効率的にレバレッジできるようにします。
高いレバレッジは、ポートフォリオが大幅に下落した場合に損失を拡大させる可能性があり、慎重なリスク管理が必要です。
ポートフォリオ・マージンは、分散されたポートフォリオに対して低いマージン要件を提供し、取引戦略における柔軟性を高めます。
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