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포트폴리오 마진은 증권사에서 모든 보유 자산의 전반적인 위험을 기반으로 트레이더의 포트폴리오에 대한 마진 요건을 계산하는 데 사용하는 위험 기반 마진 시스템입니다. 각 포지션에 대한 요건을 별도로 계산하는 기존 증거금 계좌와 달리, 포트폴리오 증거금 계좌는 결합된 위험을 고려하므로 포트폴리오가 다양화된 경우 증거금 요건을 낮출 수 있습니다. 이를 통해 트레이더는 레버리지를 보다 효율적으로 활용할 수 있지만, 정교한 위험 관리도 필요합니다.
포트폴리오 증거금 계좌를 보유한 트레이더는 다양한 주식과 옵션을 보유하는 데 필요한 증거금 요건이 낮아 다른 투자를 위한 자본을 확보할 수 있습니다.
• 트레이더 포트폴리오의 증거금 요건을 계산하기 위한 위험 기반 시스템입니다.
• 모든 보유 자산의 종합적인 위험을 고려하여 잠재적으로 더 낮은 증거금 요건을 허용합니다.
• 레버리지를 사용하기 때문에 신중한 위험 관리가 필요합니다.
이를 통해 트레이더는 전체 포트폴리오 위험에 따라 증거금 요건을 계산하여 자본을 보다 효율적으로 활용할 수 있습니다.
포트폴리오가 크게 하락하면 레버리지가 높아지면서 손실이 커질 수 있으므로 신중한 위험 관리가 필요합니다.
포트폴리오 마진은 다양화된 포트폴리오에 대해 더 낮은 마진 요건을 제공하여 거래 전략에 더 많은 유연성을 제공합니다.
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