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风险指标是用于量化和分析与某项投资或金融决策相关风险的具体计算或指标。 风险指标能够揭示不利结果的发生概率、回报的波动性，以及不利事件对投资组合可能造成的影响。 常见的风险指标包括贝塔（beta）、阿尔法（alpha）、波动率和最大回撤。投资者使用这些指标评估资产的风险调整后表现，并据此做出投资组合配置决策。
一位投资者使用贝塔作为风险指标来衡量某只股票的收益对整体市场波动的敏感性，从而评估该股票的波动性。
• 用于量化投资或决策风险的具体计算方法或指标。
• 常见风险指标包括贝塔、波动率和最大回撤。
• 提供关于不利结果概率和投资组合波动性的洞见。
它们帮助投资者量化风险、评估潜在损失并判断投资的风险—收益特征。
诸如贝塔、阿尔法、波动率和最大回撤等指标常用于评估风险。
它们提供更清晰的风险认识，使投资者能够根据风险承受能力调整投资组合。
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