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リスクメトリックとは、投資や財務決定に関連するリスクを定量化および分析するために使用される特定の計算または指標です。 リスクメトリックは、負の結果の確率、リターンの変動性、およびポートフォリオに対する不利な事象の潜在的な影響についての洞察を提供します。 一般的なリスクメトリックには、ベータ、アルファ、ボラティリティ、最大ドローダウンなどがあります。投資家はこれらのメトリックを使用して、資産のリスク調整後のパフォーマンスを評価し、ポートフォリオの配分に関する情報に基づいた意思決定を行います。
投資家は、ベータをリスクメトリックとして使用し、株式のリターンが市場全体の動きにどれだけ敏感であるかを測定し、株式のボラティリティを評価します。
• 投資や決定のリスクを定量化するために使用される特定の計算。
• 一般的なリスクメトリックには、ベータ、ボラティリティ、最大ドローダウンが含まれる。
• 負の結果の確率やポートフォリオの変動性についての洞察を提供する。
リスクメトリックは、投資家がリスクを定量化し、潜在的な損失を評価し、投資のリスク・リターンプロファイルを評価するのに役立ちます。
ベータ、アルファ、ボラティリティ、最大ドローダウンなどのメトリックが、リスク評価に一般的に使用されます。
リスクメトリックは潜在的なリスクをより明確に理解させ、投資家が自分のリスク許容度に合ったポートフォリオ調整を行うのに役立ちます。
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