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위험 지표는 투자나 재정적 결정과 관련된 위험을 정량화하고 분석하는 데 사용되는 특정 계산이나 지표입니다. 위험 지표는 부정적인 결과의 확률, 수익 변동성, 포트폴리오에 미치는 부정적 사건의 잠재적 영향에 대한 통찰력을 제공합니다. 일반적인 위험 지표로는 베타, 알파, 변동성, 최대 손실률 등이 있습니다. 투자자는 이러한 지표를 활용하여 자산의 위험 조정 성과를 평가하고 포트폴리오 배분에 대한 정보에 기반한 결정을 내립니다.
투자자는 베타를 위험 지표로 사용하여 주식 수익률이 전체 시장의 움직임에 얼마나 민감한지를 측정하고, 이를 통해 주식의 변동성을 평가합니다.
• 투자나 결정의 위험을 정량화하는 데 사용되는 구체적인 계산입니다.
• 일반적인 위험 지표로는 베타, 변동성, 최대 하락폭 등이 있습니다.
• 부정적인 결과와 포트폴리오 변동성의 확률에 대한 통찰력을 제공합니다.
그들은 투자자가 위험을 정량화하고, 잠재적 손실을 평가하고, 투자의 위험-수익 프로필을 평가하는 데 도움을 줍니다.
베타, 알파, 변동성, 최대 하락폭과 같은 지표는 일반적으로 위험을 평가하는 데 사용됩니다.
이러한 지표는 잠재적 위험을 더 명확하게 이해하도록 하여 투자자가 자신의 위험 허용 범위에 맞춰 포트폴리오를 조정할 수 있도록 합니다.
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