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風險指標是用於量化和分析與某項投資或金融決策相關風險的具體計算或指標。 風險指標能夠揭示不利結果的發生概率、報酬的波動性，以及不利事件對投資組合可能造成的影響。 常見的風險指標包括貝塔（beta）、阿爾法（alpha）、波動率和最大回撤。投資人使用這些指標評估資產的風險調整後表現，並據此做出投資組合配置決策。
一位投資人使用貝塔作為風險指標來衡量某檔股票的收益對整體市場波動的敏感性，從而評估該股票的波動性。
• 用於量化投資或決策風險的具體計算方法或指標。
• 常見風險指標包括貝塔、波動率和最大回撤。
• 提供關於不利結果概率和投資組合波動性的洞見。
它們幫助投資人量化風險、評估潛在損失並判斷投資的風險—收益特徵。
諸如貝塔、阿爾法、波動率和最大回撤等指標常用於評估風險。
它們提供更清晰的風險認識，使投資人能夠根據風險承受度調整投資組合。
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