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利率掉期是一種金融合約，雙方基於約定名義本金互換利率現金流量。 通常一方支付固定利率，另一方支付浮動利率（例如基於 LIBOR）。利率掉期被企業與投資人用於管理或規避利率風險，使其能夠在不同利率暴露間切換。
一家有浮動利率貸款的公司可透過進入利率掉期合約轉為支付固定利率，從而規避未來利率上升的風險。
• 雙方互換基於名義本金的利率現金流量的金融合約。
• 常為固定利率與浮動利率的互換。
• 用於管理或規避利率風險。
為了管理利率敞口，將浮動利率負債轉換為固定利率或反之，從而控制利率風險。
協助規避利率風險、優化債務結構並降低對不利利率變動的暴露。
雙方同意基於一名義本金互換固定與浮動利率支付，但名義本金本身不交換。
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