الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
إن إيجاد إعداد SMC ذي احتمالية عالية على مخططك ليس سوى نصف الاستراتيجية.
وفي هذا الدرس ستتعلم كيفية تصفية إعداداتك باستخدام الحجم والوقت، ونقاط السعر الدقيقة التي تستثمر فيها الأموال الذكية، والساعات الدقيقة التي تبدأ فيها خوارزمياتها بالعمل.
وبنهاية هذا الدرس، ستعرف كيفية تطبيق تحليل حجم التداول ومناطق الإيقاف على رسمك البياني مما يضمن تنفيذ الصفقات فقط بدعم مؤسسي أقصى.
إن تداول كل كتلة أوامر (OB) أو فجوة القيمة العادلة (FVG) التي تظهر على مخططاتك سيؤدي حتماً إلى خفض معدل ربحك.
لتحسين استراتيجيتك والتداول كمؤسسة، يجب عليك تصفية إعداداتك باستخدام بُعدين حاسمين:
● ملف الحجم (المكان):تحديد مستويات الأسعار الدقيقة التي تراكمت عندها أهم المراكز لدى المستثمرين الأذكياء.
● السيولة الزمنية (متى):التداول فقط خلال ساعات محددة عندما تقوم الخوارزميات المؤسسية بدعم التقلبات في السوق بشكل فعال.
تُظهر أشرطة الحجم التقليدية في أسفل الرسم البياني فقط وقت حدوث التداول.
أما مؤشر حجم التداول، فيظهر أفقياً على الرسم البياني، موضحاً بدقة سعر إتمام الصفقات. وهذا يتيح لك معرفة المناطق التي يستثمر فيها المستثمرون الأذكياء بكثافة.
الرمز
الاسم الكامل
تعريف
POC
نقطة التحكم
مستوى السعر المحدد الذي يحقق أعلى حجم تداول خلال فترة زمنية معينة. وهو بمثابة عامل جذب قوي للسعر ومستوى دعم/مقاومة مؤسسي.
VA
منطقة القيمة
النطاق السعري الذي تم فيه تداول 70% من إجمالي حجم التداول.
منطقة القيمة العالية
الحد الأعلى لمنطقة القيمة. الأسعار التي تتجاوز هذا الحد تعتبر باهظة الثمن مؤقتًا (بريميوم).
VAL
منطقة القيمة المنخفضة
الحد الأدنى لمنطقة القيمة. الأسعار التي تقل عن هذا الحد تعتبر رخيصة مؤقتًا (ديسكاوند).
إذا كنت تطمح لأن تصبح متداولًا ذكيًا، فلا ينبغي أن تعتمد في قرارات التداول على حجم التداول فقط. بل عليك دمج عناصر فنية متعددة مع مفهوم التداول الذكي (SMC) للعثور على نقاط التقاء هذا المفهوم التي تؤكد صحة إعدادات التداول ذات الاحتمالية العالية.
بدلاً من الاعتماد على إشارة واحدة، فإن هدفك هو انتظار توافق العديد من العوامل الهيكلية والقائمة على الحجم بشكل مثالي، مما يؤدي فعلياً إلى "تجميع الاحتمالات" لصالحك قبل المخاطرة برأس المال.
لتحقيق التقاء صحيح، يجب البحث عن تداخل بين العناصر المؤسسية والهيكلية التالية:
● هيكل السوق:تحديد عوامل مثل الانهيار الهيكلي (BOS) والتغيرات المميزة (CHoCH).
● مجمعات السيولة:تأكد من تصفية السيولة الحالية قبل أن ينعكس اتجاه السوق.
● كتل الطلبات (OB):حدد مناطق العرض والطلب التي قام فيها كبار المستثمرين في السوق بتقديم طلبات في الماضي.
● الفجوات (FVG):تحديد فجوات القيمة العادلة حيث أدت الأسعار إلى تكون فجوات هيكلية.
● مناطق السعر المرتفع ومناطق السعر المنخفض:قم بتقييم ما إذا كان السعر الحالي مرتفعًا جدًا أو منخفضًا جدًا ضمن نطاق تداول محدد.
عندما يتوافق طلب مؤسسي مجمع أو FVG تمامًا مع ملف تعريف الحجم POC أو VAL/VAH داخل منطقة الخصم/العلاوة، تكون قد حققت أقصى قدر من التقارب.
يؤدي هذا إلى زيادة معدل ربحك بشكل كبير مقارنة بتداول استراتيجية مستقلة.
سوق الفوركس مفتوح على مدار الساعة، لكن الخوارزميات المؤسسية لا تتداول باستمرار. أما خوارزميات التداول عالي التردد فتعمل وفق جدول زمني محدد.
مناطق السيولة الزمنة في السوق هي الفترات الزمنية الدقيقة التي تحدث فيها أعلى أحجام التداول وأهم عمليات التلاعب بالسوق.
جميع الأوقات المذكورة أدناه مُدرجة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EST). يُرجى تعديلها وفقًا لمنطقتك الزمنية أو تغييرات التوقيت الصيفي.
منطقة السيولة الزمنية
التوقيت (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)
خصائص السوق
في الجلسة الآسيوية
من الساعة 6:00 مساءً إلى الساعة 12:00 صباحاً
حجم التداول منخفض عموماً. تتجه الأسعار بشكل جانبي، مع تشكل قمم متساوية (EQH) وقيعان متساوية (EQL) أعلى وأسفل النطاق.
في جلسة لندن
من الساعة 2:00 صباحاً إلى الساعة 5:00 صباحاً
غالباً ما تقوم الخوارزمية بعملية خداعية (تلاعب) لاصطياد سيولة الجلسة الآسيوية قبل تحديد الاتجاه اليومي الحقيقي.
في جلسة نيويورك
من الساعة 7:00 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً
مدفوعةً بأخبار اقتصادية كلية مؤثرة للغاية، فإنها إما أن توسع الاتجاه الحالي في لندن أو تُحدث انعكاساً حاداً.
لتنفيذ استراتيجية SMC عالية الدقة، يجب عليك الجمع بين هيكل السوق وحجم التداول والوقت. استخدم الخطوات الاستراتيجية التالية يوميًا قبل إجراء أي صفقة:
تحديد النطاق الآسيوي:دع جلسة التداول الآسيوية تحدد نطاقها. لا تتداول داخلها. حدد القمم والقيعان المتساوية خارج هذا النطاق.
ارسم ملف تعريف الحجم:ارسم مخططًا لحجم التداول للنطاق المرئي أو الثابت لحركة سعر اليوم السابق لتحديد نقاط التحكم (POCs).
انتظر منطقة السيولة الزمنية:أوقف التداول مؤقتاً حتى يتم الوصول إلى منطقة السيولة الزمنية في لندن أو نيويورك.
ابحث عن التداخل:ابحث عن كتل الطلبات غير المعدلة أو فجوات القيمة العادلة (FVGs) الموجودة بدقة على مستويات (POC).
التنفيذ عند الرفض:إذا وصل السعر إلى نقطة اهتمام خلال منطقة سيولة زمنية نشطة على إطار زمني كبير، فانتظر تأكيدًا على إطار زمني أقصر قبل الدخول في صفقة.
فلتر الحجم (Volume Filter): يكشف ملف الحجم (Volume Profile) عن أماكن تدفقات الأموال المؤسسية، موضحًا مستويات الأسعار التي تركزت عندها أوامر البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.
فلتر التوقيت (Time Filter): تساعدك مناطق السيولة الزمنية (Kill Zones) على تجنب الأسواق المتذبذبة منخفضة السيولة، وتُزامن تداولاتك مع الفترات التي تشهد أعلى مستويات النشاط والتقلبات الناتجة عن تحركات المؤسسات.
الميزة التنافسية (The Edge): إن إتقان مفاهيم المال الذكي (SMC) لا يتمثل في البحث عن المزيد من فرص التداول، بل في انتظار اللحظة المثالية التي تتلاقى فيها بنية السوق (Structure) والحجم (Volume) والتوقيت (Time) لتشكّل فرصة تداول عالية الاحتمالية.
في الدرس القادم، سنتناول كيف يستغل السوق مناطق السيولة الزمنية (Kill Zones) ومستويات الحجم المرتفع (High-Volume Nodes) لاستهداف أوامر إيقاف الخسارة الخاصة بمتداولي التجزئة بشكل متعمد (التلاعب)، قبل أن يعكس اتجاهه وينطلق في الحركة الفعلية.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
