الأسواق
المنصات
الحسابات
الإستثمار
برامج الشراكة
المؤسسات
المسابقات
برامج الولاء
برنامج ولاء شركاء
أدوات التداول
الموارد
عزّز معرفتك من خلال دوراتنا المجانية عبر الإنترنت في مجال التداول.
في هذا الدرس، ستتعلم أساسيات هيكل السوق في مفاهيم المال الذكي.
ستفهم كيف تشكل الأسعار الاتجاهات من خلال القمم والقيعان المتأرجحة.
ستتعلم أيضًا كيفية استخدام كسر الهيكل، أو BOS، وتحليل الأطر الزمنية المتعددة لقراءة اتجاه السوق بشكل أكثر وضوحًا.
يعني هيكل السوق إلى الأنماط التي تشكل بها الأسعار قممًا وقيعانًا على الرسم البياني.
لا تتحرك الأسعار بشكل خطي.
حتى في حالة الاتجاه الصعودي القوي، عادة ما ترتفع الأسعار، ثم تتراجع، ثم ترتفع مرة أخرى.
وبالمثل، في الاتجاه الهبوطي، تنخفض الأسعار أكثر، ثم تتراجع، ثم تنخفض مرة أخرى.
ومن خلال تحليل هذه المستويات المرتفعة والمنخفضة، يمكن للمتداولين تحديد أي من الحالات التالية يمر بها السوق:
● اتجاه صعودي
● اتجاه هبوطي
● سوق جانبي عرضي
في مفهوم المال الذكي (SMC)، يعتبر هيكل السوق أمراً بالغ الأهمية لأنه يوفر سياقاً لجميع استراتيجيات التداول.
بدون فهم هيكل السوق، تصبح كتل الطلبات وفجوات القيمة العادلة مجرد مناطق عشوائية على الرسم البياني.
لا يتعلق الأمر بدخول SMC عند كل كتلة طلب،فجوة القيمة العادلة أو مسح السيولة.
قبل البحث عن نقطة دخول، يحتاج المتداولون أولاً إلى فهم اتجاه السوق.
على سبيل المثال، إذا كان الإطار الزمني الأعلى واضحًا مع تكون شمعة ابتلاعية قد يكون الشراء من القمة على الإطار الزمني القصير محفوفًا بالمخاطر.
من ناحية أخرى، إذا كان الإطار الزمني الأعلى ايجابي قد يفضل المتداولون البحث عن فرص الشراء بعد التراجع والتصحيح.
يساعد هيكل السوق المتداولين على تجنب الصفقات ذات الجودة المنخفضة.
القمة المتأرجحة هي قمة مؤقتة على الرسم البياني. تتشكل عندما يرتفع السعر، ثم يتوقف مؤقتًا، ثم يبدأ في الانخفاض مرة أخرى.
غالباً ما تشير أعلى مستويات التأرجح إلى النقطة التي دخل فيها البائعون السوق أو النقطة التي بدأ فيها المشترون بجني الأرباح.
في مفهوم المال الذكي (SMC)، تعتبر قمم التأرجح مهمة لأن السيولة غالباً ما تكون موجودة فوقها.
يقوم العديد من المتداولين، عند الاحتفاظ بمراكز بيع، بوضع أمر وقف الخسارة فوق أعلى سعر سابق (قمة).
بمعنى آخر، يمكن أن تكون قمم التأرجح هدفاً للسيولة.
أدنى مستوى في التأرجح هو أدنى مستوى مؤقت على الرسم البياني.
يتشكل هذا النمط عندما يتحرك السعر نحو الأسفل، ثم يتوقف، ثم يبدأ في التحرك نحو الأعلى.
يمكن أن يُظهر أدنى مستوى في التأرجح أين دخل المشترون السوق أو أين بدأ البائعون في جني الأرباح.
في سوق SMC، تعتبر أدنى مستويات التأرجح (القيعان) مهمة أيضاً لأن السيولة غالباً ما توجد أسفلها.
يضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة أسفل أدنى مستويات سابقة (القاع) عندما يكونون في مراكز شراء.
وهذا يعني أن أدنى مستوى في التأرجح (القاع) يمكن أن يصبح أيضاً هدفاً للسيولة.
يتشكل الاتجاه من خلال الحركة المتكررة للقمم والقيعان المتأرجحة.
في الاتجاه الصعودي، يستمر السعر في تكوين قمم أعلى وقيعان أعلى.
هذا يعني أن المشترين أقوياء بما يكفي لدفع السعر فوق المستويات المرتفعة السابقة، وأن البائعين ليسوا أقوياء بما يكفي لكسر المستويات المنخفضة السابقة.
في الاتجاه الهبوطي، يستمر السعر في تكوين قمم وقيعان أدنى.
هذا يعني أن البائعين يسيطرون على السوق، وأن المشترين ليسوا أقوياء بما يكفي لدفع السعر فوق المستويات السابقة.
BOS تعني كسر الهيكل.
يحدث ذلك عندما يكسر السعر قمة أو قاعاً مهماً في موجة التأرجح.
وفي سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، يُستخدم مؤشر BOS عادةً كدليل على استمرار اتجاه السوق الحالي.
على سبيل المثال؛
إذا كان السوق في اتجاه صعودي وتجاوز السعر أعلى مستوى سابق، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة بداية صعودية.
يشير هذا إلى أن المشترين ما زالوا أقوياء وأن السوق قد يستمر في الارتفاع.
ومع ذلك، ليس كل استراحة صغيرة تعتبر استراحة صالحة.
يجب أن يكسر هيكل BOS الصحيح مستوى هيكليًا مهمًا، وليس مجرد ارتفاع أو انخفاض طفيف داخل نطاق موجة صغير.
● يخترق السعر مستوى قمة مهمة في التأرجح.
● تدعم هذه الخطوة بنية السوق الصاعدة.
● قد يبحث المتداولون عن فرص شراء بعد التراجع.
● ينبغي التحقق من اتجاه الإطار الزمني الأطول.
● ينخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى مهم في التأرجح.
● تدعم هذه الخطوة بنية السوق الهابطة.
● قد يبحث المتداولون عن فرص للبيع بعد التراجع.
يحدث كسر الفتيل عندما يتحرك السعر لفترة وجيزة متجاوزًا قمة التأرجح أو قاع التأرجح ولكنه يغلق مرة أخرى داخل النطاق السابق.
في البداية، قد يبدو هذا وكأنه اختراق.
ومع ذلك، إذا عاد السعر بسرعة، فقد لا يكون ذلك كسرًا حقيقيًا للهيكل.
في سوق SMC، قد يكون كسر بالفتيل أحيانًا علامة على حدوث اكتساح للسيولة.
هذا يعني أن السعر ربما يكون قد تجاوز المستوى المطلوب فقط لتفعيل أوامر وقف الخسارة أو أوامر الاختراق.
ولهذا السبب، يجب التعامل مع اختراقات الفتيل بعناية.
ليست سيئة دائماً، لكنها تحتاج إلى مزيد من التأكيد.
يحدث إغلاق الجسم عندما تغلق الشمعة بعد أعلى أو أدنى مستوى للتأرجح.
وهذا يعطي تأكيداً أقوى من إغلاق واختراق بالفتيل.
يُظهر إغلاق جسم الشمعة أن السعر تمكن من البقاء فوق مستوى الهيكل حتى إغلاق الشمعة.
يشير هذا إلى أن الاختراق قد يكون أكثر قوة. يفضل العديد من المتداولين انتظار إغلاق الجسم السعري قبل تأكيد نقطة الارتداد.
هذا من شأنه أن يساعد في تقليل الإشارات الخاطئة والتداولات العاطفية.
في هذا الدرس، تعلمت أن هيكل السوق هو أساس تحليل SMC.
يساعد هيكل السوق المتداولين على فهم ما إذا كان السعر يتجه صعوداً، أو هبوطاً، أو يتحرك بشكل جانبي.
ولقد تعلمت أيضاً كيف يمكن أن تساعد قمم التأرجح، وقيعان التأرجح، وBOS في تحديد اتجاه السوق الحالي.
في الدرس التالي، ستتعرف على مستويات العلاوة والخصم (الديسكاوند والبريميوم) ، والتي تساعد المتداولين على تحديد ما إذا كان السعر داخل منطقة علاوة باهظة الثمن للبيع على المكشوف أو منطقة خصم رخيصة للشراء على المدى الطويل.
يُفصّل قاموسنا سهل الاستخدام مصطلحات التداول المعقدة إلى لغة إنجليزية بسيطة. تعلّم المصطلحات الأساسية التي يحتاج كل متداول معرفتها.
